Munters Group AB (MTRS) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 30,4 Mrd. SEK (≈ 2,7 Mrd. €) · ISIN SE0009806607

Was ist Munters Group AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (76,12 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (21,04 kr bis 76,12 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 49,74 kr – 249,46 kr · Fair‑Value‑Band 21,04 kr – 76,12 kr · der Kurs von 159,00 kr notiert über dem Fair Value von 48,58 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Munters Group AB (MTRS) notiert aktuell bei 159,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 48,58 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 227,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 89,26 kr je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 159,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 6,17 kr, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Munters Group AB einen Umsatz von 14,6 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 2,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,9 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,04 kr (Bear Case) bis 76,12 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 159,00 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, MTRS ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6998 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (89,26 kr) gegenüber Gewinnbasiert (6,17 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Munters Group AB (publ) bietet Klimalösungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: AirTech, Data Center Technologies und FoodTech.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Munters Group AB (publ) bietet Klimalösungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: AirTech, Data Center Technologies und FoodTech. Das Unternehmen bietet industrielle und gewerbliche Entfeuchtungs- und Klimatisierungsprodukte wie Luftreinigungs- und Einlasssysteme, Luftreinhaltungs- und VOC-Minderungslösungen, Steuerungen und Automatisierungen, Kühler und Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Heizungen, Wärmetauscher, Stoffübertragungsgeräte und Tropfenabscheider an. Das Unternehmen bietet auch Lebenszykluslösungen an, darunter Serviceverträge, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur sowie Nachrüstung und Upgrade. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte für die Kühllagerung, Kühlung, Entfeuchtung, Betriebsführung, Gas-Flüssigkeits-Trennung, Hochtemperatur, Befeuchtung, Stoffübertragung, Konservierung, Sprühtrocknung und Lösungen zur Reduzierung flüchtiger organischer Verbindungen an. Das Unternehmen bedient Automobil, Batterie, Chemie und Düngemittel, Bauwesen und Infrastruktur, Rechenzentren, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Lebensmittel und Landwirtschaft, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen, Eisbahnen und Sport sowie Schifffahrt; Öl, Gas und Raffinerien; Arzneimittel; Leistung; öffentliche Gebäude und Büros; Zellstoff, Papier und Druck; Stahl und Zement; Lagerung, Archive und Museen; sowie die Wasser- und Abwasserindustrie. Munters Group AB (publ) wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kista, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Munters Group AB entwickelte sich von 7,3 Mrd. SEK (FY2021) auf 14,7 Mrd. SEK (FY2025), rund +19,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 106 Mio. SEK (−32,6 %/Jahr seit FY2021).

MTRS ist 227 % überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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