Telefonica Brasil SA ADR (VIV) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 21,1 Mrd. $ · ISIN US87936R2058

Was ist Telefonica Brasil SA ADR wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs liegt unter unserem vorsichtigen Bear-Case: der Markt rechnet mit weniger, als selbst unser pessimistisches Szenario unterstellt.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,32 $ – 16,46 $ · Fair‑Value‑Band 12,05 $ – 20,08 $ · der Kurs von 11,89 $ notiert unter dem Fair Value von 16,06 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Telefonica Brasil SA ADR (VIV) notiert aktuell bei 11,89 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,06 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 101,45 $ je Aktie; damit liegen 24 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,89 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 25,20 $, und 0 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telefonica Brasil SA ADR einen Umsatz von 60,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,05 $ (Bear Case) bis 20,08 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,89 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, VIV ist mit 35 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0041 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (101,45 $) gegenüber Gewinnbasiert (25,20 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Telefônica Brasil S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Mobilfunkunternehmen in Brasilien tätig. Das Portfolio an Festnetz-Sprachdiensten umfasst Ortsgespräche, inländische Ferngespräche und internationale Ferngespräche; Das mobile Portfolio umfasst Sprach- und Breitband-Internetzugang über 3G, 4G, 4,5G und 5G sowie Mehrwert-Prepaid-Pläne …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Telefônica Brasil S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Mobilfunkunternehmen in Brasilien tätig. Das Portfolio an Festnetz-Sprachdiensten umfasst Ortsgespräche, inländische Ferngespräche und internationale Ferngespräche; Das mobile Portfolio umfasst Sprach- und Breitband-Internetzugang über 3G, 4G, 4,5G und 5G sowie Mehrwert-Prepaid-Pläne mit Datenfreigabefunktionen, Familienpläne, Voicemail, Anruferidentifizierung, Sprachminuten in unbegrenzten Paketen für Mobil- und Festnetztelefone sowie digitale Dienste und drahtlose Roaming-Dienste. Das Unternehmen bietet auch Datendienste an, darunter Breitband- und mobile Datendienste. Lokale Festnetzdienste bestehen aus Aktivierung, Monatsabonnement, öffentlichen Telefonen und kostenpflichtigen Diensten. Darüber hinaus bietet es Pay-TV-Dienste über IPTV-Technologien an; Netzwerkdienste, wie z. B. die Vermietung von Einrichtungen und andere Dienstleistungen; Großhandelsdienste, einschließlich Zusammenschaltungsdienste für Benutzer anderer Netzwerkanbieter; und digitale Dienste, die Unterhaltung, Cloud sowie Sicherheits- und Finanzdienste umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen multimediale Kommunikationsdienste an, die Audio, Daten, Sprache und andere Töne, Bilder, Texte und andere Informationen umfassen, und verkauft Geräte und Zubehör wie Smartphones, Breitband-USB-Modems und andere Geräte. Darüber hinaus bietet es Telekommunikationslösungen und IT-Unterstützung für verschiedene Branchen wie Einzelhandel, Fertigung, Dienstleistungen, Finanzinstitute, Regierung usw.; Versicherungsdienstleistungen; und Verkauf von drahtlosen Geräten und Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Lösungen über Vivo-Filialen, Händler, Einzelhandelskanäle, Vertriebs- und digitale Kanäle, Tür-zu-Tür-Verkäufe und Outbound-Televerkäufe.Das Unternehmen war früher unter dem Namen Telecomunicações de São Paulo S.A. – TELESP bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2011 in Telefônica Brasil S.A.. Telefônica Brasil S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Telefonica Brasil SA ADR entwickelte sich von 44,0 Mrd. R$ (FY2021) auf 58,4 Mrd. R$ (FY2025), rund +7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,0 Mrd. R$ (−0,8 %/Jahr seit FY2021).

VIV beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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