Telefônica Brasil S.A (VIV) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $21.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($12.04). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.32 – $16.46 · Fair‑Value‑Band $12.04 – $20.06 · der Kurs von $11.34 notiert unter dem Fair Value von $16.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Telefônica Brasil S.A (VIV) notiert aktuell bei $11.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telefônica Brasil S.A einen Umsatz von $60.7B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.04 (Bear Case) bis $20.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.34 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 14% Fair-Value-Potenzial, VIV ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($101.45) gegenüber Gewinnbasiert ($25.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Telefônica Brasil S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Mobilfunkunternehmen in Brasilien tätig. Das Portfolio an Festnetz-Sprachdiensten umfasst Ortsgespräche, inländische Ferngespräche und internationale Ferngespräche; Das mobile Portfolio umfasst Sprach- und Breitband-Internetzugang über 3G, 4G, 4,5G und 5G sowie Mehrwert-Prepaid-Pläne …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Telefônica Brasil S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Mobilfunkunternehmen in Brasilien tätig. Das Portfolio an Festnetz-Sprachdiensten umfasst Ortsgespräche, inländische Ferngespräche und internationale Ferngespräche; Das mobile Portfolio umfasst Sprach- und Breitband-Internetzugang über 3G, 4G, 4,5G und 5G sowie Mehrwert-Prepaid-Pläne mit Datenfreigabefunktionen, Familienpläne, Voicemail, Anruferidentifizierung, Sprachminuten in unbegrenzten Paketen für Mobil- und Festnetztelefone sowie digitale Dienste und drahtlose Roaming-Dienste. Das Unternehmen bietet auch Datendienste an, darunter Breitband- und mobile Datendienste. Lokale Festnetzdienste bestehen aus Aktivierung, Monatsabonnement, öffentlichen Telefonen und kostenpflichtigen Diensten. Darüber hinaus bietet es Pay-TV-Dienste über IPTV-Technologien an; Netzwerkdienste, wie z. B. die Vermietung von Einrichtungen und andere Dienstleistungen; Großhandelsdienste, einschließlich Zusammenschaltungsdienste für Benutzer anderer Netzwerkanbieter; und digitale Dienste, die Unterhaltung, Cloud sowie Sicherheits- und Finanzdienste umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen multimediale Kommunikationsdienste an, die Audio, Daten, Sprache und andere Töne, Bilder, Texte und andere Informationen umfassen, und verkauft Geräte und Zubehör wie Smartphones, Breitband-USB-Modems und andere Geräte. Darüber hinaus bietet es Telekommunikationslösungen und IT-Unterstützung für verschiedene Branchen wie Einzelhandel, Fertigung, Dienstleistungen, Finanzinstitute, Regierung usw.; Versicherungsdienstleistungen; und Verkauf von drahtlosen Geräten und Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Lösungen über Vivo-Filialen, Händler, Einzelhandelskanäle, Vertriebs- und digitale Kanäle, Tür-zu-Tür-Verkäufe und Outbound-Televerkäufe.Das Unternehmen war früher unter dem Namen Telecomunicações de São Paulo S.A. – TELESP bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2011 in Telefônica Brasil S.A.. Telefônica Brasil S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Telefônica Brasil S.A entwickelte sich von $44.0B (FY2021) auf $58.4B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.0B (−0.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.