Tootsie Roll Industries Inc (TROLB) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 3,0 Mrd. $ · ISIN US8905161076

Was ist Tootsie Roll Industries Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,52 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22,79 $ – 48,10 $ · Fair‑Value‑Band 15,57 $ – 27,52 $ · der Kurs von 39,00 $ notiert über dem Fair Value von 22,21 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tootsie Roll Industries Inc (TROLB) notiert aktuell bei 39,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,21 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 22,41 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 4,35 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tootsie Roll Industries Inc einen Umsatz von 736 Mio. $ bei einer Nettomarge von 13,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 114 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,57 $ (Bear Case) bis 27,52 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39,00 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, TROLB ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6682 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (22,41 $) gegenüber Dividendendiskontierung (4,35 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tootsie Roll Industries, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Süßwaren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tootsie Roll Industries, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Süßwaren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Tootsie Roll, Tootsie Fruit Roll, Tootsie Pops, Tootsie Mini Pops, Child's Play, Caramel Apple Pops, Charms, Blow-Pop, Charms Mini Pops, Cella's, Dots, Junior Mints, Charleston Chew, Sugar Daddy, Sugar Babies, Andes, Fluffy Stuff, Dubble Bubble, Razzles, Cry Baby, Nik-L-Nip und Tutsi Pop. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Großhändler für Süßigkeiten, Lebensmittel und Lebensmittel, Supermärkte, Gemischtwarenläden, Dollar-Läden, Lebensmittelketten, Drogerieketten, Discountketten, Lebensmittelgenossenschaften, Massenvermarkter, Lager- und Mitgliederclubläden, Automatenbetreiber, E-Commerce-Händler, Online-Marktplätze, das US-Militär und wohltätige Spendenorganisationen sowie über Lebensmittel- und Lebensmittelmakler. Tootsie Roll Industries, Inc. wurde 1896 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tootsie Roll Industries Inc entwickelte sich von 571 Mio. $ (FY2021) auf 733 Mio. $ (FY2025), rund +6,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 100 Mio. $ (+11,2 %/Jahr seit FY2021).

TROLB ist 76 % überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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