Balrampur Chini Mills Limited (BALRAMCHIN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 112 Mrd. ₹ (≈ 1,0 Mrd. €) · ISIN INE119A01028

Was ist Balrampur Chini Mills Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (411,07 ₹ bis 751,59 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 284,76 ₹ – 767,10 ₹ · Fair‑Value‑Band 411,07 ₹ – 751,59 ₹ · der Kurs von 690,60 ₹ notiert über dem Fair Value von 548,17 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Balrampur Chini Mills Limited (BALRAMCHIN) notiert aktuell bei 690,60 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 548,17 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 322,29 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 690,60 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 99,24 ₹, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Balrampur Chini Mills Limited einen Umsatz von 62,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 31,7 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 411,07 ₹ (Bear Case) bis 751,59 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 690,60 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, BALRAMCHIN ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,53 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (322,29 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (48,68 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Balrampur Chini Mills Limited produziert und verkauft Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Brennerei, Polymilchsäure und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Melasse, Industriealkohol, Ethanol, extra neutralen Alkohol, CO2, Trockeneis und Bagasseprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Balrampur Chini Mills Limited produziert und verkauft Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Brennerei, Polymilchsäure und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Melasse, Industriealkohol, Ethanol, extra neutralen Alkohol, CO2, Trockeneis und Bagasseprodukte an. Darüber hinaus werden landwirtschaftliche Düngemittel wie Kaligranulat und Biopestizide bereitgestellt. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit einer vermarktbaren Leistung von 175,7 Megawatt in der Stromerzeugung und im Vertrieb tätig. Es exportiert auch seine Zuckerprodukte. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Balrampur Chini Mills Limited entwickelte sich von 48,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 62,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,8 Mrd. ₹ (−5,0 %/Jahr seit FY2022).

BALRAMCHIN ist 26 % überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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