Telecom Italia S.p.A. (TIT) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · IT · Marktkap. 17,1 Mrd. € · ISIN IT0003497168
Was ist Telecom Italia S.p.A. wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 172 % über unserem Fair Value von 2,85 €.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 18 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,01 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,71 € – 8,14 € · Fair‑Value‑Band 2,30 € – 3,01 € · der Kurs von 7,75 € notiert über dem Fair Value von 2,85 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Telecom Italia S.p.A. (TIT) notiert aktuell bei 7,75 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,85 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 3,85 € je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,75 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,8800 €, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telecom Italia S.p.A. einen Umsatz von 13,9 Mrd. € bei einer Nettomarge von 0,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,2 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,30 € (Bear Case) bis 3,01 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,75 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, TIT ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1218 € je Aktie einbehalten, das entspricht 4,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 18 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (3,85 €) gegenüber Gewinnbasiert (0,8800 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Telecom Italia S.p.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Festnetz- und Mobiltelekommunikationsdiensten und -produkten für Privatpersonen und Haushalte und unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in Italien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Inland, Brasilien und Sonstige Aktivitäten tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Telecom Italia S.p.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Festnetz- und Mobiltelekommunikationsdiensten und -produkten für Privatpersonen und Haushalte und unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in Italien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Inland, Brasilien und Sonstige Aktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet Telefon- und Internetdienste sowie verwaltete und entwickelte Produkte im Festnetz- und Mobilfunkbereich für Einzelpersonen und Familien an; Sprach-, Daten- und Internetdienste und -produkte; sowie Informations- und Kommunikationstechnologielösungen für Spitzenkunden, den öffentlichen Sektor und Großkunden. Darüber hinaus werden Konnektivitätsdienste bereitgestellt. Mobiltelefondienste und Glasfaser-Datenübertragung mittels IP-Technologie sowie Breitbanddienste für Privathaushalte; und Internet-of-Things-Dienste. Telecom Italia S.p.A. wurde 1908 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Telecom Italia S.p.A. entwickelte sich von 15,3 Mrd. € (FY2021) auf 13,7 Mrd. € (FY2025), rund −2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 297 Mio. €.
TIT ist 172 % überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Telecom Italia SpA (TIIAY) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Strong Underlying Growth and ...
- Telecom Italia reports growth in second quarter earnings
- Is Telecom Italia (BIT:TIT) Pricing In Restructuring Hopes Or Still Offering Value At €0.73?
Vergleichsgruppe
Telecom Services · 248 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited 600941 | 96,11 ¥ | 109,88 ¥ | +14 % |
| T-Mobile US, Inc TMUS | 177,75 $ | 172,67 $ | −3 % |
| Verizon Communications Inc VZ | 49,43 $ | 64,43 $ | +30 % |
| AT&T Inc T | 26,01 $ | 43,97 $ | +69 % |
| Bharti Airtel Limited BHARTIARTL | 1.935 ₹ | 941,48 ₹ | −51 % |
| Comcast Corporation CMCSA | 26,41 $ | 95,42 $ | +261 % |
| China Telecom Corporation 601728 | 6,43 ¥ | 8,36 ¥ | +30 % |
| América Móvil, S.A. AMX | 23,50 $ | 39,45 $ | +68 % |
| Singapore Telecommunications Limited Z77 | 4,29 SGD | 3,03 SGD | −29 % |
| Swisscom AG SCMN | 627,50 CHF | 463,92 CHF | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Telecom Italia S.p.A. (TIT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TIT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TIT?
Wie hoch ist der Umsatz von Telecom Italia S.p.A. (TIT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TIT?
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