Sinch AB (SINCH) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · SE · Marktkap. 27,8 Mrd. SEK (≈ 2,5 Mrd. €) · ISIN SE0016101844

Was ist Sinch AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,73 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,45 kr bis 19,73 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,07 kr – 201,70 kr · Fair‑Value‑Band 6,45 kr – 19,73 kr · der Kurs von 44,42 kr notiert über dem Fair Value von 13,09 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Sinch AB (SINCH) notiert aktuell bei 44,42 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,09 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 239,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 45,64 kr je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,42 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 6,80 kr, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sinch AB einen Umsatz von 27,0 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 1,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,4 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,45 kr (Bear Case) bis 19,73 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44,42 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 135 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, SINCH ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3113 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (45,64 kr) gegenüber Multiplikatoren (6,80 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sinch AB (publ) bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Cloud-Kommunikationsdienste und digitale Kundenbindungskanäle für den Unternehmenssektor an. Das Unternehmen bietet E-Mail-, Messaging-, Verifizierungs-, Sprach-, Nummern- und andere APIs sowie Chatbot-Builder, Contact Center und andere Anwendungen; und Kanäle und Kernsysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sinch AB (publ) bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Cloud-Kommunikationsdienste und digitale Kundenbindungskanäle für den Unternehmenssektor an. Das Unternehmen bietet E-Mail-, Messaging-, Verifizierungs-, Sprach-, Nummern- und andere APIs sowie Chatbot-Builder, Contact Center und andere Anwendungen; und Kanäle und Kernsysteme. Es bietet außerdem Lösungen für Marketingkampagnen, Kundenaktualisierungen und -dienste, Identität und Überprüfungen, Betrieb sowie Sicherheit und Risiko. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Medien und Unterhaltung, Einzelhandel, Telekommunikation sowie Reisen und Transport. Das Unternehmen ist in Schweden, den Niederlanden, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Brasilien, Indien, Australien, Singapur, den Vereinigten Staaten und international tätig. Sinch AB (publ) war früher als CLX Communications AB (publ) bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2019 in Sinch AB (publ). Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sinch AB entwickelte sich von 16,2 Mrd. SEK (FY2021) auf 27,1 Mrd. SEK (FY2025), rund +13,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 217 Mio. SEK (−30,1 %/Jahr seit FY2021).

SINCH ist 239 % überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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