Ross Stores Inc (ROST) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 74,9 Mrd. $ · ISIN US7782961038
Was ist Ross Stores Inc wirklich wert?
Ross Stores Inc
ROST · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 96 % über unserem Fair Value von 118,41 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (148,49 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 67,28 $ – 255,23 $ · Fair‑Value‑Band 88,32 $ – 148,49 $ · der Kurs von 231,67 $ notiert über dem Fair Value von 118,41 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Ross Stores Inc (ROST) notiert aktuell bei 231,67 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 118,41 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 142,77 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 231,67 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,92 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ross Stores Inc einen Umsatz von 23,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 618 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 88,32 $ (Bear Case) bis 148,49 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 231,67 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, ROST ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,26 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (142,77 $) gegenüber Substanzwert (12,92 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ross Stores, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften preisgünstige Einzelhandelsgeschäfte für Bekleidung und Heimtextilien unter den Marken Ross Dress for Less und dd's DISCOUNTS in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Designerbekleidung, Accessoires, Schuhe und hausgemachte Produkte für die ganze Familie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ross Stores, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften preisgünstige Einzelhandelsgeschäfte für Bekleidung und Heimtextilien unter den Marken Ross Dress for Less und dd's DISCOUNTS in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Designerbekleidung, Accessoires, Schuhe und hausgemachte Produkte für die ganze Familie. Es verkauft seine Produkte an Haushalte mit mittlerem Einkommen und an Haushalte mit niedrigerem bis moderaterem Einkommen. Ross Stores, Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ross Stores Inc entwickelte sich von 18,9 Mrd. $ (FY2022) auf 22,8 Mrd. $ (FY2026), rund +4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,1 Mrd. $ (+5,6 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +6,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ROST ist 96 % überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ross Proves That Being a Copycat Works
- Ross Had Another Great Quarter. It Could Be the Next TJX.
- Is Ross Stores (ROST) Expensive After Higher Guidance And A Bigger Store Expansion Plan?
- What Is Ross Stores (ROST) Signaling With Higher 2026 Guidance And More Stores?
Vergleichsgruppe
Apparel Retail · 103 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Industria de Diseño Textil, S.A ITX | 240,90 PLN | 189,78 PLN | −21 % |
| The TJX Companies, Inc TJX | 135,12 $ | 84,95 $ | −37 % |
| Fast Retailing Co 6288 | 37,20 HK$ | 15,24 HK$ | −59 % |
| Burlington Stores, Inc BURL | 258,56 $ | 143,65 $ | −44 % |
| Trent Limited TRENT | 2.990 ₹ | 709,49 ₹ | −76 % |
| lululemon athletica inc., LULU | 120,81 $ | 299,63 $ | +148 % |
| Aritzia Inc ATZ | 140,07 C$ | 70,30 C$ | −50 % |
| The Gap, Inc GAP | 20,60 $ | 36,44 $ | +77 % |
| Urban Outfitters, Inc URBN | 82,95 $ | 92,88 $ | +12 % |
| Boot Barn Holdings BOOT | 160,74 $ | 128,55 $ | −20 % |
Ross Stores Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Ross Stores Inc (ROST) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ROST?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ROST?
Wie hoch ist der Umsatz von Ross Stores Inc (ROST)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ROST?
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