ATZ.TO (ATZ) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. 17,8 Mrd. C$ (≈ 11,0 Mrd. €) · ISIN CA04045U1021
Was ist ATZ.TO wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 79 % über unserem Fair Value von 70,30 C$.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 87,26 C$ auf 70,30 C$ (−19,4 %) seit 12.07.2026. Aktienkurs −10,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (87,87 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,02 C$ – 173,20 C$ · Fair‑Value‑Band 52,22 C$ – 87,87 C$ · der Kurs von 126,08 C$ notiert über dem Fair Value von 70,30 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
ATZ.TO (ATZ) notiert aktuell bei 126,08 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 70,30 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 114,62 C$ je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 126,08 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,63 C$, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ATZ.TO einen Umsatz von 3,7 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 10,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 404 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 52,22 C$ (Bear Case) bis 87,87 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 126,08 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, ATZ ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 6 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,65 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (114,62 C$) gegenüber Substanzwert (7,63 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Aritzia Inc. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidung und Accessoires für Frauen in den Vereinigten Staaten und Kanada.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aritzia Inc. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidung und Accessoires für Frauen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet Aktivbekleidung, Blazer und Westen, Kleider, Dessous und Shapewear, Jacken und Mäntel, Jeans, Loungewear, Hosen, Bodys, Tanktops, Hemden und Blusen, Shorts, Röcke, Pullover und Strickjacken, Jogginghosen, Sweatshirts und Hoodies, Denim und Trainingsanzüge sowie T-Shirts und Oberteile. Darüber hinaus werden Accessoires wie Taschen, Gürtel, Mützen, Schals und Krawatten sowie Socken angeboten. und Sweat-Fleece und Shorts; Grafik; Gamaschen; und BH-Oberteile. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Aritzia, Fred Segal, Babaton, Wilfred Free, Reigning Champ, The Super Puff, Denim Forum, The Group, Golden, Little Moon, Sunday Best, Ten, Tna, Wilfred, Contour, Crepette, Sweatfleece, The Effortless Pant, The Limitless Pant, The Lodge Pant, Everyday Luxury und HomeStretch an. Es vertreibt seine Produkte über digitale Kanäle und Boutiquen. Das Unternehmen war früher als Aritzia Capital Corporation bekannt und änderte seinen Namen im August 2016 in Aritzia Inc.. Aritzia Inc. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ATZ.TO entwickelte sich von 1,5 Mrd. C$ (FY2022) auf 3,7 Mrd. C$ (FY2026), rund +25,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 382 Mio. C$ (+24,9 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +20,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ATZ ist 79 % überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Aritzia (TSX:ATZ) Stock Looks Reasonable Despite A 4.6x Gain
- Is Aritzia (TSX:ATZ) Cheap Or Fully Valued On Its Growth Narrative?
- Aritzia Inc (ATZAF) Q1 2027 Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strategic Expansion ...
Vergleichsgruppe
Apparel Retail · 103 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Industria de Diseño Textil, S.A ITX | 240,90 PLN | 189,78 PLN | −21 % |
| The TJX Companies, Inc TJX | 135,12 $ | 84,95 $ | −37 % |
| Fast Retailing Co 6288 | 37,20 HK$ | 15,24 HK$ | −59 % |
| Ross Stores, Inc ROST | 228,55 $ | 118,41 $ | −48 % |
| Burlington Stores, Inc BURL | 258,56 $ | 143,65 $ | −44 % |
| Trent Limited TRENT | 2.990 ₹ | 709,49 ₹ | −76 % |
| lululemon athletica inc., LULU | 120,81 $ | 299,63 $ | +148 % |
| The Gap, Inc GAP | 20,60 $ | 36,44 $ | +77 % |
| Urban Outfitters, Inc URBN | 82,95 $ | 92,88 $ | +12 % |
| Boot Barn Holdings BOOT | 160,74 $ | 128,55 $ | −20 % |
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Häufige Fragen
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