Burlington Stores Inc (BURL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 20,6 Mrd. $ · ISIN US1220171060
Was ist Burlington Stores Inc wirklich wert?
Burlington Stores Inc
BURL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 80 % über unserem Fair Value von 143,65 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −29,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (225,12 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (69,17 $ bis 225,12 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 109,78 $ – 372,19 $ · Fair‑Value‑Band 69,17 $ – 225,12 $ · der Kurs von 258,56 $ notiert über dem Fair Value von 143,65 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Burlington Stores Inc (BURL) notiert aktuell bei 258,56 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 143,65 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 164,80 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 258,56 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,24 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Burlington Stores Inc einen Umsatz von 11,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 69,17 $ (Bear Case) bis 225,12 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 258,56 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, BURL ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,76 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (164,80 $) gegenüber Dividendendiskontierung (5,27 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Burlington Stores, Inc. ist als Einzelhändler für Markenartikel in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico tätig. Das Unternehmen bietet modeorientierte Waren an, darunter Konfektionsbekleidung für Damen, Herrenbekleidung, Jugendbekleidung, Schuhe, Accessoires, Einrichtungsgegenstände, Spielzeug, Geschenke und Mäntel sowie Baby- und Schönheitsartikel.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Burlington Stores, Inc. ist als Einzelhändler für Markenartikel in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico tätig. Das Unternehmen bietet modeorientierte Waren an, darunter Konfektionsbekleidung für Damen, Herrenbekleidung, Jugendbekleidung, Schuhe, Accessoires, Einrichtungsgegenstände, Spielzeug, Geschenke und Mäntel sowie Baby- und Schönheitsartikel. Das Unternehmen betreibt Geschäfte unter den Marken Burlington Stores und Cohoes Fashions in Washington D.C. und Puerto Rico. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, New Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Burlington Stores Inc entwickelte sich von 9,3 Mrd. $ (FY2022) auf 11,6 Mrd. $ (FY2026), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 610 Mio. $ (+10,5 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8,3 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BURL ist 80 % überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Burlington (BURL) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Burlington (BURL) Will Reinvest Its $55M Tariff Refund. Can Lower Prices Reaccelerate Comparable Sales?
- Burlington Stores Seen Continuing Strong Earnings Growth, UBS Says
- Burlington Stores Positioned for Market-Share Gains, H2 Sales Upside, BofA Says
Vergleichsgruppe
Apparel Retail · 103 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Industria de Diseño Textil, S.A ITX | 240,90 PLN | 189,78 PLN | −21 % |
| The TJX Companies, Inc TJX | 135,12 $ | 84,95 $ | −37 % |
| Fast Retailing Co 6288 | 37,20 HK$ | 15,24 HK$ | −59 % |
| Ross Stores, Inc ROST | 228,55 $ | 118,41 $ | −48 % |
| Trent Limited TRENT | 2.990 ₹ | 709,49 ₹ | −76 % |
| lululemon athletica inc., LULU | 120,81 $ | 299,63 $ | +148 % |
| Aritzia Inc ATZ | 140,07 C$ | 70,30 C$ | −50 % |
| The Gap, Inc GAP | 20,60 $ | 36,44 $ | +77 % |
| Urban Outfitters, Inc URBN | 82,95 $ | 92,88 $ | +12 % |
| Boot Barn Holdings BOOT | 160,74 $ | 128,55 $ | −20 % |
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Häufige Fragen
Ist Burlington Stores Inc (BURL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BURL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BURL?
Wie hoch ist der Umsatz von Burlington Stores Inc (BURL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BURL?
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