REA Group Ltd (REA) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. 19,5 Mrd. A$ (≈ 12,1 Mrd. €) · ISIN AU000000REA9
Was ist REA Group Ltd wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 89 % über unserem Fair Value von 88,53 A$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (67,08 A$ bis 186,67 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 91,09 A$ – 270,76 A$ · Fair‑Value‑Band 67,08 A$ – 186,67 A$ · der Kurs von 167,19 A$ notiert über dem Fair Value von 88,53 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
REA Group Ltd (REA) notiert aktuell bei 167,19 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 88,53 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 143,60 A$ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 167,19 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,79 A$, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte REA Group Ltd einen Umsatz von 2,0 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 29,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 358 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 67,08 A$ (Bear Case) bis 186,67 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 167,19 A$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, REA ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,71 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (143,60 A$) gegenüber Substanzwert (9,79 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 83 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
REA Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Online-Immobilienwerbegeschäft in Australien, Asien und Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet Immobilien und immobilienbezogene Dienstleistungen auf Websites und mobilen Anwendungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
REA Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Online-Immobilienwerbegeschäft in Australien, Asien und Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet Immobilien und immobilienbezogene Dienstleistungen auf Websites und mobilen Anwendungen an. Das Unternehmen betreibt Wohn-, Gewerbe- und Wohnimmobilienseiten wie realestate.com.au, realcommercial.com.au, flatmates.com.au, property.com.au, housing.com, makaan.com, proptiger.com und realtor.com. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Hypothekenvermittlungs- und Eigenheimfinanzierungslösungen beteiligt. Immobiliendatendienste; Hypothekenantrags- und E-Lodgement-Lösungen für die Makler- und Kreditbranche; Informationen und Technologie für gewerbliche Immobilien; Vom Anbieter bezahlte Werbung; digitale Nichtbank-Kreditlösungen; und Wohnungsbaudarlehen. Das Unternehmen war früher als realestate.com.au Ltd. bekannt und änderte im Dezember 2008 seinen Namen in REA Group Limited. REA Group Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Australien. REA Group Limited ist eine Tochtergesellschaft der News Corporation.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von REA Group Ltd entwickelte sich von 1,0 Mrd. A$ (FY2021) auf 1,9 Mrd. A$ (FY2025), rund +17,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 678 Mio. A$ (+20,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +14,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
REA ist 89 % überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Internet Content & Information · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Internet Content & Information-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc GOOGL | 340,65 $ | 145,14 $ | −57 % |
| Meta Platforms, Inc META | 571,10 $ | 534,91 $ | −6 % |
| Tencent Holdings 0700 | 455,20 HK$ | 449,03 HK$ | −1 % |
| Spotify Technology S.A SPOT | 547,51 $ | 211,87 $ | −61 % |
| Reddit, Inc RDDT | 153,29 $ | 39,59 $ | −74 % |
| Baidu, Inc 89888 | 79,10 HK$ | 28,84 HK$ | −64 % |
| Kuaishou Technology, an investment holding company, 81024 | 34,50 HK$ | 63,28 HK$ | +83 % |
| NAVER Corporation 035420 | 213.500 KRW | 231.585 KRW | +8 % |
| Tencent Music Entertainment Group 1698 | 35,14 HK$ | 66,77 HK$ | +90 % |
| Pinterest, Inc PINS | 23,19 $ | 14,38 $ | −38 % |
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Häufige Fragen
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