Nebius Group (NBIS) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $45.1B
Nebius Group
NBIS · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $13.55 auf $13.40 (−1.1%) seit 18.07.2026. Aktienkurs +31.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 95% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $17.16 – $286.69 · Fair‑Value‑Band $11.30 – $13.40 · der Kurs von $255.04 notiert über dem Fair Value von $13.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Nebius Group (NBIS) notiert aktuell bei $255.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nebius Group einen Umsatz von $878M bei einer Nettomarge von 93.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 97.2 (Stand 05.06.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.30 (Bear Case) bis $13.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $255.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -8% Fair-Value-Potenzial, NBIS ist mit -95% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($23.32) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.16). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Nebius Group N.V., ein Technologieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Aufbau einer Full-Stack-Infrastruktur, um die globale KI-Industrie in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international zu bedienen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Nebius Group N.V., ein Technologieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Aufbau einer Full-Stack-Infrastruktur, um die globale KI-Industrie in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international zu bedienen. Es bietet Nebius den Aufbau einer Full-Stack-Infrastruktur für KI, einschließlich großer GPU-Cluster, Cloud-Plattformen sowie Tools und Dienste für Entwickler. Das Unternehmen bietet außerdem TripleTen an, eine Edtech-Plattform zur Umschulung von Personen für Karrieren in der Technologiebranche. und Avride, das autonome Fahrtechnologie für selbstfahrende Autos und Lieferrobotik entwickelt. Es besteht eine strategische Allianz mit der NVIDIA Corporation, um den Ausbau der KI-Cloud-Infrastruktur des Unternehmens zu unterstützen. Das Unternehmen war früher als Yandex N.V. bekannt und änderte seinen Namen im August 2024 in Nebius Group N.V.. Nebius Group N.V. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Schiphol, Niederlande.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Nebius Group entwickelte sich von $4.8B (FY2021) auf $530M (FY2025), rund −42.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $102M.
NBIS ist 95% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Nebius Surges to $255, Now What if You Didn’t Own It?
- NBIS Q2 Earnings Call Puts 2027 Capacity and Pricing in Focus
- Burry doubles down on Nebius short after stock surges 34% on earnings
Vergleichsgruppe
Internet Content & Information · 154 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Internet Content & Information-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc GOOGL | $343.54 | $145.14 | -58% |
| Meta Platforms, Inc META | $578.85 | $534.91 | -8% |
| Tencent Holdings 0700 | HK$461.60 | HK$448.17 | -3% |
| Spotify Technology S.A SPOT | $489.60 | $210.99 | -57% |
| Reddit, Inc RDDT | $153.45 | $39.59 | -74% |
| Baidu, Inc BIDU | $104.84 | $66.96 | -36% |
| Kuaishou Technology, an investment holding company, 1024 | HK$41.54 | HK$84.61 | +104% |
| NAVER Corporation 035420 | 215,500 KRW | 231,585 KRW | +7% |
| Tencent Music Entertainment Group 1698 | HK$33.72 | HK$66.60 | +98% |
| Kakao Corp 035720 | 40,100 KRW | 24,536 KRW | -39% |
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Häufige Fragen
Ist Nebius Group (NBIS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NBIS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NBIS?
Wie hoch ist der Umsatz von Nebius Group (NBIS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NBIS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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