Lumen Technologies, Inc (LUMN) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $6.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 113% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.19 bis $21.13). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.9801 – $13.73 · Fair‑Value‑Band $6.19 – $21.13 · der Kurs von $6.40 notiert unter dem Fair Value von $13.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lumen Technologies, Inc (LUMN) notiert aktuell bei $6.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lumen Technologies, Inc einen Umsatz von $12.1B bei einer Nettomarge von -14.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -78.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $16.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.19 (Bear Case) bis $21.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, LUMN ist mit 113% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.01) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lumen Technologies, Inc., ein Netzwerkunternehmen, bietet integrierte Produkte und Dienstleistungen für Geschäfts- und Massenkunden in den USA und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Business und Massenmärkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lumen Technologies, Inc., ein Netzwerkunternehmen, bietet integrierte Produkte und Dienstleistungen für Geschäfts- und Massenkunden in den USA und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Business und Massenmärkte. Es bietet Dark Fiber und Conduit, Edge Cloud, Internet Protocol (IP), Voice over IP, verwaltete Sicherheit, softwaredefinierte Weitverkehrsnetze, Unified Communications und Collaboration sowie optische Dienste; Ethernet- und VPN-Datennetzwerkdienste; und Legacy-Dienste zur Verwaltung des Cashflows, einschließlich Zeitmultiplex-Sprach- und Privatleitungen; andere Legacy-Dienste, wie zum Beispiel SONET-basiertes Ethernet (Synchronous Optical Network), Legacy-Datenhosting-Dienste und Konferenzdienste; und verwaltete und professionelle Servicelösungen sowie den Verkauf von Kommunikationsgeräten. Das Unternehmen bietet Privat- und Kleinunternehmenskunden außerdem Hochgeschwindigkeits- und langsamere Breitbanddienste an. Orts- und Fernsprachdienste, professionelle Dienstleistungen und andere Zusatzdienste; sowie Breitband- und staatliche Förderprogramme des Bundes. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Markennamen Lumen, CenturyLink, Black Lotus Labs und Quantum Fiber an. Das Unternehmen hieß früher CenturyLink, Inc. und änderte im September 2020 seinen Namen in Lumen Technologies, Inc.. Lumen Technologies, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Monroe, Louisiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lumen Technologies, Inc entwickelte sich von $19.7B (FY2021) auf $12.4B (FY2025), rund −10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.7B.

LUMN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Friday 8/7 Insider Buying Report: SITE, LUMN Nasdaq · 07.08.2026
• Is Lumen Stock a Buy After the CEO Purchased 100,000 Shares? Yahoo Finance · 07.08.2026
• Lumen Extends Multi-Cloud Strategy with Amdocs, Modernizing Enterprise Service Orchestration Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.