Kingfisher PLC (KGF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 4,9 Mrd. GBX · ISIN GB0033195214

Was ist Kingfisher PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,71 £ – 3,60 £ · Fair‑Value‑Band 2,45 £ – 4,08 £ · der Kurs von 3,07 £ notiert unter dem Fair Value von 3,27 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Kingfisher PLC (KGF) notiert aktuell bei 3,07 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,27 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 6,50 £ je Aktie; damit liegen 16 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,07 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,64 £, und 9 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingfisher PLC einen Umsatz von 12,9 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 1,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,9 Mrd. £. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,45 £ (Bear Case) bis 4,08 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,07 £ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, KGF ist mit 6 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0095 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (6,50 £) gegenüber Dividendendiskontierung (1,64 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kingfisher plc liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen im Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich, Polen und international. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte unter den Markennamen B&Q, Castorama, Brico Dépôt, Screwfix, TradePoint und Koçtas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kingfisher plc liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen im Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich, Polen und international. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte unter den Markennamen B&Q, Castorama, Brico Dépôt, Screwfix, TradePoint und Koçtas. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Geschäfte und E-Commerce-Kanäle an Verbraucher und Gewerbetreibende. Kingfisher plc wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kingfisher PLC entwickelte sich von 13,2 Mrd. £ (FY2022) auf 12,9 Mrd. £ (FY2026), rund −0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 245 Mio. £ (−26,6 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Home Improvement Retail · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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