Issta Lines Ltd (ISTA) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 1,5 Mrd. ILA · ISIN IL0010810740
Was ist Issta Lines Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 49 % unter unserem Fair Value von 188,94 ILA.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +8,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (141,70 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 43,48 ILA – 118,24 ILA · Fair‑Value‑Band 141,70 ILA – 236,17 ILA · der Kurs von 97,00 ILA notiert unter dem Fair Value von 188,94 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Issta Lines Ltd (ISTA) notiert aktuell bei 97,00 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 188,94 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 309,97 ILA je Aktie; damit liegen 7 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 97,00 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 39,09 ILA, und 6 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Issta Lines Ltd einen Umsatz von 566 Mio. ILA bei einer Nettomarge von 31,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,9 Mrd. ILA. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 141,70 ILA (Bear Case) bis 236,17 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 97,00 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, ISTA ist mit 95 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,34 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (309,97 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (39,09 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Issta Ltd bietet Reise- und Tourismusdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, Gruppen und Organisationen in Israel und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Issta Ltd bietet Reise- und Tourismusdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, Gruppen und Organisationen in Israel und international an. Es bietet ausgehende und inländische Tourismusdienstleistungen an, darunter Linienflüge, Charterflüge, Urlaubspakete, organisierte Reisen, Sport, Musik und Kreuzfahrten sowie ergänzende Dienstleistungen wie Hotels, Autovermietung, Visa und Studentenausweise. Das Unternehmen bietet seine Produkte über seine Niederlassungen in Israel sowie über Callcenter und Online-Reisedienste an. Das Unternehmen war früher als Issta Lines Ltd bekannt. Issta Ltd wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Issta Lines Ltd entwickelte sich von 89,6 Mio. ILS (FY2021) auf 587 Mio. ILS (FY2025), rund +60,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 188 Mio. ILS (+16,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −2,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −6,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Travel Services · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Travel Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings BKNG | 202,56 $ | 152,94 $ | −24 % |
| Airbnb, Inc ABNB | 184,40 $ | 85,66 $ | −54 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd RCL | 268,74 $ | 215,19 $ | −20 % |
| Viking Holdings VIK | 85,03 $ | 43,68 $ | −49 % |
| Carnival Corporation CCL | 24,76 $ | 31,36 $ | +27 % |
| Expedia Group EXPE | 303,14 $ | 248,63 $ | −18 % |
| Trip.com Group TCOM | 45,14 $ | 89,35 $ | +98 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | 16,14 $ | 20,28 $ | +26 % |
| Global Business Travel Group GBTG | 9,44 $ | 5,04 $ | −47 % |
| Travel + Leisure Co TNL | 66,40 $ | 26,57 $ | −60 % |
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Häufige Fragen
Ist Issta Lines Ltd (ISTA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ISTA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ISTA?
Wie hoch ist der Umsatz von Issta Lines Ltd (ISTA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ISTA?
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