Isrotel -L (ISRO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 7,5 Mrd. ILA · ISIN IL0010809858

Was ist Isrotel -L wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (116,24 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (41,65 ILA bis 116,24 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 58,23 ILA – 185,40 ILA · Fair‑Value‑Band 41,65 ILA – 116,24 ILA · der Kurs von 133,90 ILA notiert über dem Fair Value von 74,36 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Isrotel -L (ISRO) notiert aktuell bei 133,90 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 74,36 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 76,42 ILA je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 133,90 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 15,10 ILA, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Isrotel -L einen Umsatz von 2,1 Mrd. ILA bei einer Nettomarge von 10,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,0 Mrd. ILA. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41,65 ILA (Bear Case) bis 116,24 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 133,90 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −61 % Fair-Value-Potenzial, ISRO ist mit −44 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,61 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (76,42 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (15,10 ILA). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Isrotel Ltd. betreibt und verwaltet eine Hotelkette in Israel und international. Das Unternehmen betreibt Hotels mit verschiedenen Einrichtungen wie Unterkunft, kulinarischen und Freizeitdienstleistungen, Essbereichen, Konferenzräumen, Business-Lounges, Bars, Gewerbeflächen, Schwimmbädern, Gesundheits- und Fitnessclubs, verwöhnenden Spa-Komplexen usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Isrotel Ltd. betreibt und verwaltet eine Hotelkette in Israel und international. Das Unternehmen betreibt Hotels mit verschiedenen Einrichtungen wie Unterkunft, kulinarischen und Freizeitdienstleistungen, Essbereichen, Konferenzräumen, Business-Lounges, Bars, Gewerbeflächen, Schwimmbädern, Gesundheits- und Fitnessclubs, verwöhnenden Spa-Komplexen usw. Isrotel Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Isrotel -L entwickelte sich von 1,6 Mrd. ILS (FY2021) auf 2,2 Mrd. ILS (FY2025), rund +7,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 255 Mio. ILS (+0,4 %/Jahr seit FY2021).

ISRO ist 80 % überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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