Hilton Worldwide Holdings (HLT) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $74.2B
Hilton Worldwide Holdings
HLT · US
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 14.08.2026 aktualisiert, angepasst von $123.67 auf $122.02 (−1.3%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($122.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne ($57.43 bis $122.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $108.41 – $350.22 · Fair‑Value‑Band $57.43 – $122.02 · der Kurs von $320.82 notiert über dem Fair Value von $122.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Hilton Worldwide Holdings (HLT) notiert aktuell bei $320.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $122.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hilton Worldwide Holdings einen Umsatz von $5.1B bei einer Nettomarge von 30.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $14.7B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 48.9. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $57.43 (Bear Case) bis $122.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $320.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, HLT ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($120.74) gegenüber Dividendendiskontierung ($10.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hilton Worldwide Holdings Inc., ein Hotelunternehmen, beschäftigt sich mit der Verwaltung, dem Franchising und der Vermietung von Hotels und Resorts. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Management und Franchise sowie Eigentum.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hilton Worldwide Holdings Inc., ein Hotelunternehmen, beschäftigt sich mit der Verwaltung, dem Franchising und der Vermietung von Hotels und Resorts. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Management und Franchise sowie Eigentum. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Hotelverwaltung und der Lizenzierung seiner Markennamen, Warenzeichen und Dienstleistungsmarken. Das Unternehmen betreibt ein Markenportfolio aus Luxus, Lifestyle, Full-Service, fokussiertem Service, All-Suite-Hotel und Timeshare unter den Marken Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Signia by Hilton, NoMad, Canopy by Hilton, Graduate by Hilton, Tempo by Hilton, Motto by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Outset Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Homewood Suites by Markennamen wie Hilton, Home2 Suites by Hilton, LivSmart Studios by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Spark by Hilton, Hilton Grand Vacations, Small Luxury Hotels of the World, AutoCamp und Hilton Honors. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika und Mittelamerika, darunter auch in verschiedenen karibischen Ländern. Europa, der Nahe Osten und Afrika; und der asiatisch-pazifische Raum. Hilton Worldwide Holdings Inc. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in McLean, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hilton Worldwide Holdings entwickelte sich von $5.8B (FY2021) auf $12.0B (FY2025), rund +20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.5B (+37.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung +3.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HLT ist 62% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- The Bull Case For Hilton Worldwide Holdings (HLT) Could Change Following Strong Q2 2026 Results And Upgraded Guidance
- Hilton Worldwide Holdings (HLT) Could Be 9% Undervalued On Earnings And Buybacks
- Tapestry Collection by Hilton Debuts in Vietnam with Opening of NHAAN Resort & Spa Hoi An
Vergleichsgruppe
Lodging · 167 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $354.58 | $132.35 | -63% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $161.82 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $178.37 | $46.78 | -74% |
| H World Group HTHT | $41.25 | $47.78 | +16% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹724.00 | ₹253.67 | -65% |
| Hanjin Kal, 180640 | 118,200 KRW | 36,890 KRW | -69% |
| Jabal Omar Development Company 4250 | 16.00 SAR | 11.64 SAR | -27% |
| Makkah Construction and Development Company 4100 | 81.95 SAR | 36.25 SAR | -56% |
| Minor International Public Company MINT | 22.90 THB | 32.82 THB | +43% |
| Shanghai Jin Jiang International Hotels Co 600754 | ¥19.48 | ¥22.37 | +15% |
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Häufige Fragen
Ist Hilton Worldwide Holdings (HLT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HLT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLT?
Wie hoch ist der Umsatz von Hilton Worldwide Holdings (HLT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HLT?
Zahlt Hilton Worldwide Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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