Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 74,2 Mrd. $ · ISIN US43300A2033
Was ist Hilton Worldwide Holdings Inc wirklich wert?
Hilton Worldwide Holdings Inc
HLT · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 158 % über unserem Fair Value von 122,07 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +0,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (122,07 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (57,45 $ bis 122,07 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 108,41 $ – 350,22 $ · Fair‑Value‑Band 57,45 $ – 122,07 $ · der Kurs von 314,35 $ notiert über dem Fair Value von 122,07 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT) notiert aktuell bei 314,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 122,07 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 157,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 120,80 $ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 314,35 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 52,61 $, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hilton Worldwide Holdings Inc einen Umsatz von 5,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 30,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 14,7 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 47,9. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 57,45 $ (Bear Case) bis 122,07 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 314,35 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, HLT ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,07 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (120,80 $) gegenüber Dividendendiskontierung (10,11 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hilton Worldwide Holdings Inc., ein Hotelunternehmen, beschäftigt sich mit der Verwaltung, dem Franchising und der Vermietung von Hotels und Resorts. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Management und Franchise sowie Eigentum.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hilton Worldwide Holdings Inc., ein Hotelunternehmen, beschäftigt sich mit der Verwaltung, dem Franchising und der Vermietung von Hotels und Resorts. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Management und Franchise sowie Eigentum. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Hotelverwaltung und der Lizenzierung seiner Markennamen, Warenzeichen und Dienstleistungsmarken. Das Unternehmen betreibt ein Markenportfolio aus Luxus, Lifestyle, Full-Service, fokussiertem Service, All-Suite-Hotel und Timeshare unter den Marken Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Signia by Hilton, NoMad, Canopy by Hilton, Graduate by Hilton, Tempo by Hilton, Motto by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Outset Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Homewood Suites by Markennamen wie Hilton, Home2 Suites by Hilton, LivSmart Studios by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Spark by Hilton, Hilton Grand Vacations, Small Luxury Hotels of the World, AutoCamp und Hilton Honors. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika und Mittelamerika, darunter auch in verschiedenen karibischen Ländern. Europa, der Nahe Osten und Afrika; und der asiatisch-pazifische Raum. Hilton Worldwide Holdings Inc. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in McLean, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hilton Worldwide Holdings Inc entwickelte sich von 5,8 Mrd. $ (FY2021) auf 12,0 Mrd. $ (FY2025), rund +20,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. $ (+37,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +5,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HLT ist 158 % überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Hilton Worldwide Holdings (HLT) As Its Asset Light Growth Story Keeps Fair Value In Focus
- Hilton (HLT) Stock Looks Fully Valued After a 165% Five Year Run
- Implied Volatility Surging for Hilton Stock Options
- Hilton Worldwide (HLT) Up 3.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Vergleichsgruppe
Lodging · 165 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | 341,76 $ | 132,35 $ | −61 % |
| InterContinental Hotels Group IHG | 161,82 $ | 85,18 $ | −47 % |
| Hyatt Hotels Corporation H | 178,37 $ | 46,78 $ | −74 % |
| H World Group HTHT | 41,25 $ | 47,78 $ | +16 % |
| Accor SA AC | 46,52 € | 36,87 € | −21 % |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | 723,35 ₹ | 253,67 ₹ | −65 % |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH | 74,02 $ | 23,55 $ | −68 % |
| Hanjin Kal, 180640 | 139.100 KRW | 36.890 KRW | −73 % |
| Choice Hotels International, Inc CHH | 105,54 $ | 61,72 $ | −42 % |
| Jabal Omar Development Company 4250 | 18,88 SAR | 11,64 SAR | −38 % |
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Häufige Fragen
Ist Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HLT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLT?
Wie hoch ist der Umsatz von Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HLT?
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