Jabal Omar Development Company (4250) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 18.8B SAR
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +5.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14.56 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14.04 SAR – 35.75 SAR · Fair‑Value‑Band 8.73 SAR – 14.56 SAR · der Kurs von 16.00 SAR notiert über dem Fair Value von 11.64 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Jabal Omar Development Company (4250) notiert aktuell bei 16.00 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.64 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 557M SAR. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.7B SAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.73 SAR (Bear Case) bis 14.56 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.00 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 4250 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (19.08 SAR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.6900 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Jabal Omar Development Company ist als Immobilienentwicklungsunternehmen im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Betreiben von Hotels“, „Einkaufszentren“ und „Immobilien für Entwicklung und Verkauf“ tätig. Das Unternehmen betreibt und vermietet Räume, Parkmöglichkeiten und kommerzielle Einkaufszentren.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Jabal Omar Development Company ist als Immobilienentwicklungsunternehmen im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Betreiben von Hotels“, „Einkaufszentren“ und „Immobilien für Entwicklung und Verkauf“ tätig. Das Unternehmen betreibt und vermietet Räume, Parkmöglichkeiten und kommerzielle Einkaufszentren. Darüber hinaus befasst es sich mit dem Bau und der Entwicklung von Immobilien sowie dem Verkauf fertiggestellter Wohnungen. und Verkauf von Speisen und Getränken. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels unter den Namen Jabal Omar Makkah Address, Jabal Omar Makkah Jumeirah, Jabal Omar Makkah Conrad, Jabal Omar Makkah Hyatt Regency, Suites Jabal Omar Makkah Hilton, Hotel & Convention Jabal Omar Makkah, Jabal Omar Makkah Marriott, Jabal Omar Makkah DoubleTree by Hilton und Rotana Jabal Omar Makkah. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Mekka, dem Königreich Saudi-Arabien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jabal Omar Development Company entwickelte sich von 310M SAR (FY2021) auf 2.1B SAR (FY2025), rund +61.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.4B SAR (+26.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
4250 ist 27% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Lodging · 167 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $354.58 | $132.35 | -63% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $322.53 | $122.02 | -62% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $161.82 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $178.37 | $46.78 | -74% |
| H World Group HTHT | $41.25 | $47.78 | +16% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹724.00 | ₹253.67 | -65% |
| Hanjin Kal, 180640 | 118,200 KRW | 36,890 KRW | -69% |
| Makkah Construction and Development Company 4100 | 81.95 SAR | 36.25 SAR | -56% |
| Minor International Public Company MINT | 22.90 THB | 32.82 THB | +43% |
| Shanghai Jin Jiang International Hotels Co 600754 | ¥19.48 | ¥22.37 | +15% |
Jabal Omar Development Company mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Jabal Omar Development Company (4250) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4250?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4250?
Wie hoch ist der Umsatz von Jabal Omar Development Company (4250)?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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