Jabal Omar Development Company (4250) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 18,8 Mrd. SAR (≈ 4,3 Mrd. €) · ISIN SA000A0MR864

Was ist Jabal Omar Development Company wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,56 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,04 SAR – 35,75 SAR · Fair‑Value‑Band 8,73 SAR – 14,56 SAR · der Kurs von 18,01 SAR notiert über dem Fair Value von 11,64 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Jabal Omar Development Company (4250) notiert aktuell bei 18,01 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,64 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 19,08 SAR je Aktie; damit liegen 2 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,01 SAR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 7,68 SAR, und 6 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,7 Mrd. SAR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,5. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,73 SAR (Bear Case) bis 14,56 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,01 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −61 % Fair-Value-Potenzial, 4250 ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9000 SAR je Aktie einbehalten, das entspricht 7,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (19,08 SAR) gegenüber Dividendendiskontierung (0,6900 SAR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (65).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Jabal Omar Development Company ist als Immobilienentwicklungsunternehmen im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Betreiben von Hotels“, „Einkaufszentren“ und „Immobilien für Entwicklung und Verkauf“ tätig. Das Unternehmen betreibt und vermietet Räume, Parkmöglichkeiten und kommerzielle Einkaufszentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Jabal Omar Development Company ist als Immobilienentwicklungsunternehmen im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Betreiben von Hotels“, „Einkaufszentren“ und „Immobilien für Entwicklung und Verkauf“ tätig. Das Unternehmen betreibt und vermietet Räume, Parkmöglichkeiten und kommerzielle Einkaufszentren. Darüber hinaus befasst es sich mit dem Bau und der Entwicklung von Immobilien sowie dem Verkauf fertiggestellter Wohnungen. und Verkauf von Speisen und Getränken. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels unter den Namen Jabal Omar Makkah Address, Jabal Omar Makkah Jumeirah, Jabal Omar Makkah Conrad, Jabal Omar Makkah Hyatt Regency, Suites Jabal Omar Makkah Hilton, Hotel & Convention Jabal Omar Makkah, Jabal Omar Makkah Marriott, Jabal Omar Makkah DoubleTree by Hilton und Rotana Jabal Omar Makkah. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Mekka, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jabal Omar Development Company entwickelte sich von 310 Mio. SAR (FY2021) auf 2,1 Mrd. SAR (FY2025), rund +61,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,4 Mrd. SAR (+26,1 %/Jahr seit FY2021).

4250 ist 55 % überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen