Hanjin Kal, (180640) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 7.6T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (36,890 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34,622 KRW – 172,469 KRW · Fair‑Value‑Band 25,823 KRW – 36,890 KRW · der Kurs von 120,000 KRW notiert über dem Fair Value von 36,890 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hanjin Kal, (180640) notiert aktuell bei 120,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 36,890 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanjin Kal, einen Umsatz von 305B KRW bei einer Nettomarge von 54.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 352B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,823 KRW (Bear Case) bis 36,890 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 120,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 180640 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (38,748 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (4,411 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanjin Kal ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Flugdiensten in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet Luftfahrtdienstleistungen wie Bodenabfertigung, Flugbetriebsmanagement und Triebwerksinbetriebnahme an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanjin Kal ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Flugdiensten in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet Luftfahrtdienstleistungen wie Bodenabfertigung, Flugbetriebsmanagement und Triebwerksinbetriebnahme an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Investitionen, Managementberatung, Lizenzierung, Immobilienleasing, Tourismus und Hotelbetrieb an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gebäudemanagementdienste an, darunter Gebäudeinstandhaltung, Parkplatzbetrieb und -wartung sowie Anlagenmietdienste. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanjin Kal, entwickelte sich von 395B KRW (FY2021) auf 298B KRW (FY2025), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 155B KRW (+73.2%/Jahr seit FY2021).

180640 ist 69% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 167 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.