iRhythm Holdings (IRTC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 92% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.61 bis $10.03). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $41.91 – $189.25 · Fair‑Value‑Band $2.61 – $10.03 · der Kurs von $123.16 notiert über dem Fair Value von $10.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

iRhythm Holdings (IRTC) notiert aktuell bei $123.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iRhythm Holdings einen Umsatz von $788M bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $495M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.61 (Bear Case) bis $10.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $123.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, IRTC ist mit -92% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($42.38) gegenüber Multiplikatoren ($3.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iRhythm Holdings, Inc., ein digitales Gesundheitsunternehmen, beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Vermarktung gerätebasierter Technologie, die ambulante Herzüberwachungsdienste zur Diagnose von Herzrhythmusstörungen in den Vereinigten Staaten bereitstellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iRhythm Holdings, Inc., ein digitales Gesundheitsunternehmen, beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Vermarktung gerätebasierter Technologie, die ambulante Herzüberwachungsdienste zur Diagnose von Herzrhythmusstörungen in den Vereinigten Staaten bereitstellt. Das Unternehmen bietet Zio ambulante Herzüberwachungsdienste an, einschließlich langfristiger und kurzfristiger kontinuierlicher Überwachung sowie mobiler Herztelemetrie-Überwachungsdienste. Es bietet außerdem das Zio Monitor System, ein verschreibungspflichtiges Fernüberwachungssystem für Elektrokardiogramme (EKG), bestehend aus einem Patch-EKG-Monitor, der das elektrische Signal des Herzens bis zu 14 Tage lang kontinuierlich aufzeichnet; Zio XT System, ein verschreibungspflichtiges Fern-EKG-Überwachungssystem, das aus dem Zio XT-Pflaster besteht, das das elektrische Signal des Herzens kontinuierlich bis zu 14 Tage lang aufzeichnet; und Zio ECG Utilization Software System, das die Erfassung und Analyse von EKG-Daten unterstützt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen das Zio AT System an, ein verschreibungspflichtiges Fern-EKG-Überwachungssystem, das aus dem Zio AT-Patch besteht, der das elektrische Signal des Herzens bis zu 14 Tage lang kontinuierlich aufzeichnet, sowie dem Zio AT Wireless Gateway, um während der Tragezeit des Patienten eine Verbindung zwischen dem Patch und dem ZEUS-System herzustellen. Es besteht eine Entwicklungskooperationsvereinbarung mit BioIS zur Entwicklung und Vermarktung von Pulsoximetrie, Akzelerometrie und trendigen nicht-invasiven Blutdrucktechnologien für den Einsatz in Produkten und Dienstleistungen zur ambulanten Herzüberwachung. Das Unternehmen war früher als iRhythm Technologies, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2026 in iRhythm Holdings, Inc.. iRhythm Holdings, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iRhythm Holdings entwickelte sich von $323M (FY2021) auf $747M (FY2025), rund +23.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$44.6M.

IRTC ist 92% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Kuehn Law Encourages Investors of iRhythm Technologies, Inc. to Contact Law Firm GlobeNewswire · 28.07.2026
• iRhythm Holdings to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 6, 2026 Yahoo Finance · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 345 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.