iRhythm Technologies Inc (IRTC) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 3,7 Mrd. $ · ISIN US4500561067
Was ist iRhythm Technologies Inc wirklich wert?
iRhythm Technologies Inc
IRTC · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 1.130 % über unserem Fair Value von 10,03 $.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 10,82 $ auf 10,03 $ (−7,3 %) seit 16.07.2026. Aktienkurs −2,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,03 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,61 $ bis 10,03 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 41,91 $ – 189,25 $ · Fair‑Value‑Band 2,61 $ – 10,03 $ · der Kurs von 123,43 $ notiert über dem Fair Value von 10,03 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
iRhythm Technologies Inc (IRTC) notiert aktuell bei 123,43 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,03 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.130,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 42,38 $ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 123,43 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 3,45 $, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iRhythm Technologies Inc einen Umsatz von 788 Mio. $ bei einer Nettomarge von −3,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −22,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 495 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,61 $ (Bear Case) bis 10,03 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 123,43 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, IRTC ist mit −92 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (42,38 $) gegenüber Multiplikatoren (3,45 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
iRhythm Holdings, Inc., ein digitales Gesundheitsunternehmen, beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Vermarktung gerätebasierter Technologie, die ambulante Herzüberwachungsdienste zur Diagnose von Herzrhythmusstörungen in den Vereinigten Staaten bereitstellt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
iRhythm Holdings, Inc., ein digitales Gesundheitsunternehmen, beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Vermarktung gerätebasierter Technologie, die ambulante Herzüberwachungsdienste zur Diagnose von Herzrhythmusstörungen in den Vereinigten Staaten bereitstellt. Das Unternehmen bietet Zio ambulante Herzüberwachungsdienste an, einschließlich langfristiger und kurzfristiger kontinuierlicher Überwachung sowie mobiler Herztelemetrie-Überwachungsdienste. Es bietet außerdem das Zio Monitor System, ein verschreibungspflichtiges Fernüberwachungssystem für Elektrokardiogramme (EKG), bestehend aus einem Patch-EKG-Monitor, der das elektrische Signal des Herzens bis zu 14 Tage lang kontinuierlich aufzeichnet; Zio XT System, ein verschreibungspflichtiges Fern-EKG-Überwachungssystem, das aus dem Zio XT-Pflaster besteht, das das elektrische Signal des Herzens kontinuierlich bis zu 14 Tage lang aufzeichnet; und Zio ECG Utilization Software System, das die Erfassung und Analyse von EKG-Daten unterstützt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen das Zio AT System an, ein verschreibungspflichtiges Fern-EKG-Überwachungssystem, das aus dem Zio AT-Patch besteht, der das elektrische Signal des Herzens bis zu 14 Tage lang kontinuierlich aufzeichnet, sowie dem Zio AT Wireless Gateway, um während der Tragezeit des Patienten eine Verbindung zwischen dem Patch und dem ZEUS-System herzustellen. Es besteht eine Entwicklungskooperationsvereinbarung mit BioIS zur Entwicklung und Vermarktung von Pulsoximetrie, Akzelerometrie und trendigen nicht-invasiven Blutdrucktechnologien für den Einsatz in Produkten und Dienstleistungen zur ambulanten Herzüberwachung. Das Unternehmen war früher als iRhythm Technologies, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2026 in iRhythm Holdings, Inc.. iRhythm Holdings, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von iRhythm Technologies Inc entwickelte sich von 323 Mio. $ (FY2021) auf 747 Mio. $ (FY2025), rund +23,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −44,6 Mio. $.
IRTC ist 1.130 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- The Top 5 Analyst Questions From iRhythm’s Q2 Earnings Call
- iRhythm to Acquire VitalConnect to Expand Cardiac Monitoring Platform
- Why iRhythm (IRTC) Shares Are Trading Lower Today
- iRhythm edges lower amid Spruce Point short comments
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 351 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | 112,47 $ | 74,79 $ | −34 % |
| Stryker Corporation SYK | 322,12 $ | 186,28 $ | −42 % |
| Medtronic plc MDT | 89,97 $ | 65,57 $ | −27 % |
| Boston Scientific Corporation BSX | 46,84 $ | 30,73 $ | −34 % |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | 89,78 $ | 41,02 $ | −54 % |
| Siemens Healthineers AG SHL | 39,52 € | 33,87 € | −14 % |
| DexCom, Inc DXCM | 90,82 $ | 38,95 $ | −57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | 74,82 $ | 64,13 $ | −14 % |
| Koninklijke Philips N.V PHIA | 23,69 € | 14,36 € | −39 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | 150,63 ¥ | 147,63 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
Ist iRhythm Technologies Inc (IRTC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IRTC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IRTC?
Wie hoch ist der Umsatz von iRhythm Technologies Inc (IRTC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IRTC?
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