Iridium Communications Inc (IRDM) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $5.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($28.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9.23 bis $28.84). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.57 – $63.13 · Fair‑Value‑Band $9.23 – $28.84 · der Kurs von $49.78 notiert über dem Fair Value von $19.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Iridium Communications Inc (IRDM) notiert aktuell bei $49.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iridium Communications Inc einen Umsatz von $876M bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.23 (Bear Case) bis $28.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $49.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 223% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, IRDM ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($21.72) gegenüber Substanzwert ($2.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Iridium Communications Inc. bietet mobile Sprach- und Datenkommunikationsdienste und -produkte für Unternehmen, die Vereinigten Staaten und ausländische Regierungen, Nichtregierungsorganisationen sowie Verbraucher in den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Iridium Communications Inc. bietet mobile Sprach- und Datenkommunikationsdienste und -produkte für Unternehmen, die Vereinigten Staaten und ausländische Regierungen, Nichtregierungsorganisationen sowie Verbraucher in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen bietet mobile Satellitenkommunikationsdienste für mobile Endnutzer an Land und in der Luftfahrt an. Breitbandterminals, eingebettete Geräte und Mobiltelefone für die Handelsschifffahrt, Fischerei-, Freizeit- und Forschungsschiffe sowie Spezialwasserfahrzeuge; satellitengestützte IoT-Dienste; gehostete Nutzlast und andere Datendienste; und andere Datendienste und Ingenieurdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Postpaid-Mobilfunk-Sprach- und Daten-Satellitenkommunikation an. Prepaid-Mobilfunk-Satellitenkommunikation; Push-to-Talk; Breitbanddaten; Internet der Dinge (IoT); und Satellitenzeit- und Ortungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Personalverfolgungsgeräte an; Geräte zur Vermögensverfolgung für Ausrüstung, Fahrzeuge und Flugzeuge; Kommunikationsanwendungen außerhalb der Sichtweite von Flugzeugen; maritime Kommunikationsanwendungen; spezialisierte Kommunikationslösungen für hochwertige Personen; und mobile Kommunikations- und Datengeräte für das Militär und andere Regierungsbehörden, wie sichere Satellitenhandys; und Wartungsdienste für das dedizierte Gateway der US-Regierung. Darüber hinaus bietet es Satellitenhandgeräte, Sprach- und Datenmodems, Breitband-Datengeräte und IoT-Datengeräte. und verschiedenes Zubehör für seine Geräte, darunter Batterien, Holster, Ohrhörer, tragbare Zusatzantennen, Antennenadapter, USB-Datenkabel und Ladegeräte.Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen an gewerbliche Endverbraucher über ein Großhandelsvertriebsnetz, zu dem Dienstleister sowie Mehrwert-Wiederverkäufer und Mehrwert-Hersteller gehören. Das Unternehmen war früher als Iridium Holdings LLC bekannt und änderte seinen Namen im September 2009 in Iridium Communications Inc.. Iridium Communications Inc. hat seinen Hauptsitz in McLean, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Iridium Communications Inc entwickelte sich von $615M (FY2021) auf $872M (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $114M.

IRDM ist 60% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.