Dixon Technologies (India) Limited (DIXON) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 819 Mrd. ₹ (≈ 7,5 Mrd. €) · ISIN INE935N01020

Was ist Dixon Technologies (India) Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.318 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2.143 ₹ bis 8.318 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.640 ₹ – 18.932 ₹ · Fair‑Value‑Band 2.143 ₹ – 8.318 ₹ · der Kurs von 14.240 ₹ notiert über dem Fair Value von 4.022 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Dixon Technologies (India) Limited (DIXON) notiert aktuell bei 14.240 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.022 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 254,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10.993 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14.240 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 515,34 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dixon Technologies (India) Limited einen Umsatz von 489 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 2,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 532 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.143 ₹ (Bear Case) bis 8.318 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.240 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, DIXON ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 112,61 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10.993 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (333,37 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dixon Technologies (India) Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Waren in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dixon Technologies (India) Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Waren in Indien und international. Das Unternehmen bietet Unterhaltungselektronik wie LED- und Smart-TVs, interaktive Flachbildschirme, Monitore, kommerzielle IFPD-Displays, digitale Beschilderungen, PCB- und LCM-Panel-Baugruppen, LED-Leisten und Spritzguss; und Beleuchtungslösungen, einschließlich LED- und Speziallampen, Lichtleisten, Glühbirnen, synthetische Downlights, 2X2s, Panels, Streifen- und Seilbeleuchtung, CoB-Leuchten, Wallwasher, Fancy- und Schreibtischleuchten, magnetische Schienenleuchten und intelligente Leuchten sowie professionelle Beleuchtungsprodukte, einschließlich Straßen-, Flut- und Industrieleuchten. Es bietet auch Haushaltsgeräte an, darunter halbautomatische Waschmaschinen und vollautomatische Toplader; Kühlschränke; Intelligente, faltbare und funktionsfähige 4G- und 5G-Mobiltelefone; Drahtlose Wearables und Hearables; Computergeräte wie Laptops, Desktops und Notebooks; sowie Telekommunikations- und Netzwerkprodukte, zu denen 5G-Geräte für den drahtlosen Festnetzzugang, optische Netzwerkterminals und IPTV-Set-Top-Boxen gehören. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung elektronischer Fertigungsdienstleistungen tätig; Handel; Reverse-Logistik, wie Reparatur und Aufarbeitung von LED-TV-Panels; Reparatur von Mobiltelefonen; Forschung und Entwicklung; Design und Prototyping; Fertigung und Montage; und Qualität und Leistung. Es exportiert seine Produkte. Dixon Technologies (India) Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dixon Technologies (India) Limited entwickelte sich von 107 Mrd. ₹ (FY2022) auf 489 Mrd. ₹ (FY2026), rund +46,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 14,4 Mrd. ₹ (+65,8 %/Jahr seit FY2022).

DIXON ist 254 % überbewertet. Mit Samsung Electronics Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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