Samsung Electronics Co Ltd (005930) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 1.674 Bio. KRW (≈ 1,0 Bio. €) · ISIN KR7005930003

Was ist Samsung Electronics Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (232.887 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (99.591 KRW bis 232.887 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 48.363 KRW – 362.108 KRW · Fair‑Value‑Band 99.591 KRW – 232.887 KRW · der Kurs von 255.500 KRW notiert über dem Fair Value von 163.160 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Samsung Electronics Co Ltd (005930) notiert aktuell bei 255.500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 163.160 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 188.865 KRW je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 255.500 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 28.602 KRW, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsung Electronics Co Ltd einen Umsatz von 388 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 21,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 69,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 34,4 Bio. KRW aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 99.591 KRW (Bear Case) bis 232.887 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 255.500 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 363 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 005930 ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (188.865 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (28.602 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samsung Electronics Co., Ltd. ist weltweit in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Informationstechnologie und Mobilkommunikation sowie Gerätelösungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Device eXperience (DX), Device Solutions (DS), SDC und Harman.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samsung Electronics Co., Ltd. ist weltweit in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Informationstechnologie und Mobilkommunikation sowie Gerätelösungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Device eXperience (DX), Device Solutions (DS), SDC und Harman. Das Unternehmen bietet Smartphones, Tablets, Audio-Sounds, Uhren, Schalter und Zubehör; Fernseher und Tongeräte; Geräte, einschließlich Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner, Staubsauger, Kochgeräte, Geschirrspüler, Klimaanlagen und Luftreiniger; Monitore und Speicherprodukte; Displays sowie intelligente und LED-Beschilderungen; und anderes Zubehör. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Risikokapitalinvestitionen, Cloud-Dienste, Installation von Netzwerkgeräten, Dienstleistungen für Halbleiterausrüstung, digitale Werbeplattformen, Marketing, Beratung, Anbieter vernetzter Dienste, Logistik, Finanzierung und Softwaredesign tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lohnverarbeitung und Vertrieb von Halbleitern und Anzeigetafeln an; Entwicklung und Verkauf von Netzwerklösungen; Herstellung von Halbleitern und Lebensmitteln; die Erbringung von Reparaturdienstleistungen für elektronische Geräte; und Entwicklung und Lieferung von Software zur Fehler- und Qualitätskontrolle bei Halbleiterprozessen sowie von digitalen Fernsehgeräten, Gießereien und System-Großintegration (LSI). Darüber hinaus bietet das Unternehmen vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Unternehmensautomatisierungslösungen und vernetzte Dienste. Samsung Electronics Co., Ltd. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Suwon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samsung Electronics Co Ltd entwickelte sich von 280 Bio. KRW (FY2021) auf 334 Bio. KRW (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 44,3 Bio. KRW (+3,1 %/Jahr seit FY2021).

005930 ist 57 % überbewertet. Mit Sony Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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