Cellcom Israel Ltd (CEL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Il · Marktkap. 5,6 Mrd. ILA · ISIN IL0011015349

Was ist Cellcom Israel Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,64 ILA – 40,72 ILA · Fair‑Value‑Band 22,24 ILA – 39,95 ILA · der Kurs von 37,00 ILA notiert über dem Fair Value von 31,89 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Cellcom Israel Ltd (CEL) notiert aktuell bei 37,00 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,89 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 60,55 ILA je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,00 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,27 ILA, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cellcom Israel Ltd einen Umsatz von 4,1 Mrd. ILA bei einer Nettomarge von 13,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. ILA. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,24 ILA (Bear Case) bis 39,95 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,00 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, CEL ist mit −14 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,29 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 7,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (60,55 ILA) gegenüber Substanzwert (11,27 ILA). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cellcom Israel Ltd. bietet Mobilfunkkommunikationsdienste in Israel an. Das Unternehmen bietet kabelgebundene Kommunikationsdienste, einschließlich Internetzugang und Infrastruktur, Fernsehdienste über das Internet, Festnetztelefonie und Übertragungsdienste für Geschäftskunden und Telekommunikationsbetreiber.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cellcom Israel Ltd. bietet Mobilfunkkommunikationsdienste in Israel an. Das Unternehmen bietet kabelgebundene Kommunikationsdienste, einschließlich Internetzugang und Infrastruktur, Fernsehdienste über das Internet, Festnetztelefonie und Übertragungsdienste für Geschäftskunden und Telekommunikationsbetreiber. Darüber hinaus werden Telefonkonferenzen, Informationssicherheit, Cloud Computing und Server-Hosting-Dienste sowie IOT-Lösungen, Roaming sowie Text- und Multimedia-Messaging-Dienste angeboten. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen verschiedene Geräte wie Computer- und Kommunikationsgeräte wie Server, Router und Switches und andere; Software und Integration von Informationssicherheitsprodukten; Stromversorgungsdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden; Durchsuchen und Übertragen von Daten; und Mobilfunkendgeräte sowie Garantie- und Reparaturdienste. Darüber hinaus bietet es Bau-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für das Funknetz an; Betriebsdienste für internationale Anrufe und Mobilfunknetze; Sprachanrufe, Anklopfen, Anrufer-ID und Voicemail; angenehmes Warten; Personalverwaltungsanwendungen und Fahrzeugflottenmanagement; und Mobiltelefone, Zubehör und elektronische Geräte wie Tablets, Laptops, Spielekonsolen, Lautsprecher, Kopfhörer und Smartwatches über physische Geschäfte und Websites. Cellcom Israel Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Netanya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cellcom Israel Ltd entwickelte sich von 4,1 Mrd. ILS (FY2021) auf 4,2 Mrd. ILS (FY2025), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 564 Mio. ILS (+113,8 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

CEL ist 16 % überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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