Etihad Etisalat Co (7020) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · SA · Marktkap. 47,9 Mrd. SAR (≈ 10,9 Mrd. €) · ISIN SA000A0DM9P2

Was ist Etihad Etisalat Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24,39 SAR – 68,08 SAR · Fair‑Value‑Band 57,58 SAR – 95,96 SAR · der Kurs von 65,00 SAR notiert unter dem Fair Value von 76,77 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Etihad Etisalat Co (7020) notiert aktuell bei 65,00 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 76,77 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 84,92 SAR je Aktie; damit liegen 17 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 65,00 SAR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 17,75 SAR, und 8 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Etihad Etisalat Co einen Umsatz von 20,2 Mrd. SAR bei einer Nettomarge von 18,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,6 Mrd. SAR. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 57,58 SAR (Bear Case) bis 95,96 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 65,00 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, 7020 ist mit 18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,18 SAR je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (84,92 SAR) gegenüber Substanzwert (17,75 SAR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Etihad Etisalat Company baut und betreibt über ihre Tochtergesellschaften mobile drahtlose Telekommunikations- und Glasfasernetze im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verbraucher, Unternehmen, Großhandel und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Etihad Etisalat Company baut und betreibt über ihre Tochtergesellschaften mobile drahtlose Telekommunikations- und Glasfasernetze im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verbraucher, Unternehmen, Großhandel und Sonstiges tätig. Es verwaltet, installiert und betreibt Telefonnetze, Endgeräte und Kommunikationseinheitssysteme; und verkauft und wartet Mobiltelefone und Kommunikationsgerätesysteme. Das Unternehmen bietet außerdem Informationstechnologie, Anwendungs-, Abrechnungs- und Testunterstützung, Produktmarketing, Prozessmanagement, Support und Callcenter. Sprachanrufe sowie mobiles und festes Internet; feste Konnektivität sowie Cloud und Rechenzentrum; Zusammenschaltung, Übergang und Roaming; Outsourcing von Personalressourcen; Dienstleistungen in Bezug auf digitale Finanzbrieftaschen; Beratung und Büroverwaltung; und Finanztechnologiedienstleistungen. Darüber hinaus ist sie im Handel, Import und Export von Computersystemen tätig; und Großhandel, Einzelhandel, Wartung und Betrieb von Computern und elektronischen Geräten sowie Erbringung damit verbundener Dienstleistungen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen Mittel in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere; gründet, besitzt und verwaltet Unternehmen für Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen; und besitzt Immobilien sowie geistige Eigentumsrechte wie Patente und Marken, Konzessionen und andere immaterielle Rechte und vermietet diese. Darüber hinaus bietet es Business-Postpaid-, Glasfasernetz-, Datenverbindungs-Prepaid- und Postpaid-Dienste, M2M und IOT, Hosting und Cloud, Netzwerke und Informationssicherheit sowie digitale Hub-Dienste. und vertreibt Telefone, Tablets, Wearables, Konsolen, Laptops, Router und anderes Zubehör. Die Etihad Etisalat Company wurde 2004 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Etihad Etisalat Co entwickelte sich von 14,8 Mrd. SAR (FY2021) auf 19,6 Mrd. SAR (FY2025), rund +7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mrd. SAR (+34,1 %/Jahr seit FY2021).

7020 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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