HKT Trust (6823) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. 88,6 Mrd. HK$ (≈ 9,7 Mrd. €) · ISIN HK0000093390

Was ist HKT Trust wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (7,62 HK$ bis 15,67 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,42 HK$ – 13,50 HK$ · Fair‑Value‑Band 7,62 HK$ – 15,67 HK$ · der Kurs von 12,32 HK$ notiert über dem Fair Value von 11,80 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HKT Trust (6823) notiert aktuell bei 12,32 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,80 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,4 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 12,05 HK$ je Aktie; damit liegen 4 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,32 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,25 HK$, und 21 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HKT Trust einen Umsatz von 36,6 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 14,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 44,9 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,62 HK$ (Bear Case) bis 15,67 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,32 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, 6823 ist mit −4 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (12,05 HK$) gegenüber Substanzwert (3,25 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HKT Trust und HKT Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, sind in der Bereitstellung von Technologie sowie satelliten- und netzwerkbasierter Telekommunikation und damit verbundenen Dienstleistungen in Hongkong, Festlandchina und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HKT Trust und HKT Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, sind in der Bereitstellung von Technologie sowie satelliten- und netzwerkbasierter Telekommunikation und damit verbundenen Dienstleistungen in Hongkong, Festlandchina und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Telekommunikationsdienste, Mobilfunk und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Es bietet Technologie und Telekommunikation sowie damit verbundene Dienstleistungen an, darunter Unternehmenslösungen, komplette Heimlösungen und Medienunterhaltung. mobile Telekommunikation; und betreibt die Treueplattform des Clubs. Es bietet auch Finanz- und Gesundheitstechnologiedienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quarry Bay, Hongkong. HKT Trust und HKT Limited sind eine Tochtergesellschaft der CAS Holding No.1 Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HKT Trust entwickelte sich von 34,0 Mrd. HK$ (FY2021) auf 36,6 Mrd. HK$ (FY2025), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,3 Mrd. HK$ (+2,4 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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