Shanghai Longcheer Technology Co (603341) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 19.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥44.26). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne ¥33.00 – ¥54.40 · Fair‑Value‑Band ¥44.26 – ¥69.88 · der Kurs von ¥39.80 notiert unter dem Fair Value von ¥58.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shanghai Longcheer Technology Co (603341) notiert aktuell bei ¥39.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥58.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Longcheer Technology Co einen Umsatz von 40.3B CNY bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥44.26 (Bear Case) bis ¥69.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥39.80 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, 603341 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥42.49) gegenüber Substanzwert (¥8.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. ist ein Technologieunternehmen, das sich mit der Forschung, dem Design und der Herstellung intelligenter Technologiegeräte und verwandter Produkte in China, den Vereinigten Staaten, Südkorea, Japan, Hongkong und Singapur beschäftigt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. ist ein Technologieunternehmen, das sich mit der Forschung, dem Design und der Herstellung intelligenter Technologiegeräte und verwandter Produkte in China, den Vereinigten Staaten, Südkorea, Japan, Hongkong und Singapur beschäftigt. Das Unternehmen bietet Smartphones, Personal Computing und Automobilelektronik, Unterhaltungselektronik einschließlich Tablets, AIoT-Geräte, einschließlich Smartwatches/Armbänder, Smart-Brillen und TWS-Kopfhörer sowie AI-Personalcomputer. Das Unternehmen hieß früher Longcheer Technology (Shanghai) Co., Ltd. und änderte im Oktober 2004 seinen Namen in Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Longcheer Technology Co entwickelte sich von ¥24.6B (FY2021) auf ¥42.1B (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥585M (+1.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 128 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.