542812 Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹439B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +14.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,028). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹553.74 bis ₹1,028) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹573.00 – ₹4,801 · Fair‑Value‑Band ₹553.74 – ₹1,028 · der Kurs von ₹4,739 notiert über dem Fair Value von ₹791.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
542812 (542812) notiert aktuell bei ₹4,739, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹791.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 56.5 (Stand 03.08.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹553.74 (Bear Case) bis ₹1,028 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,739 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 542812 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹995.92) gegenüber DCF-Modelle (₹10.42). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 542812 entwickelte sich von ₹26.5B (FY2020) auf ₹47.4B (FY2024), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹5.5B.
542812 ist 83% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BASF SE BASN | 1,034 MXN | 467.04 MXN | -55% |
| PT Barito Pacific Tbk, BRPT | 1,950 IDR | 1,608 IDR | -18% |
| LG Chem, Ltd 051910 | 275,500 KRW | 587,755 KRW | +113% |
| PTT Global Chemical Public Company PTTGC | 38.50 THB | 18.21 THB | -53% |
| Navin Fluorine International Limited NAVINFLUOR | ₹8,357 | ₹2,146 | -74% |
| Kansai Nerolac Paints Limited 500165 | ₹209.25 | ₹80.51 | -62% |
| Deepak Nitrite Limited DEEPAKNTR | ₹1,718 | ₹679.17 | -60% |
| KCC Corporation 002380 | 454,000 KRW | 1,763,304 KRW | +288% |
| Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation DEEPAKFERT | ₹1,456 | ₹990.72 | -32% |
| Lotte Chemical Corporation 011170 | 57,900 KRW | 157,933 KRW | +173% |
542812 mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist 542812 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 542812?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 542812?
Wie hoch ist die Nettomarge von 542812?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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