Navin Fluorine International Limited (NAVINFLUOR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 392 Mrd. ₹ (≈ 3,6 Mrd. €) · ISIN INE048G01026

Was ist Navin Fluorine International Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.534 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.069 ₹ bis 3.534 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.706 ₹ – 8.697 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.069 ₹ – 3.534 ₹ · der Kurs von 8.558 ₹ notiert über dem Fair Value von 2.146 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Navin Fluorine International Limited (NAVINFLUOR) notiert aktuell bei 8.558 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.146 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 298,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.718 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8.558 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 228,19 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Navin Fluorine International Limited einen Umsatz von 33,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 20,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 11,7 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.069 ₹ (Bear Case) bis 3.534 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.558 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 91 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, NAVINFLUOR ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 50,31 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.718 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (228,19 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Navin Fluorine International Limited produziert und vertreibt Spezialfluorchemikalien in Indien und international. Das Unternehmen bietet Kältemittel für verschiedene Anwendungen an, darunter Fenster- und Split-Room-Klimaanlagen, Kältemaschinen, Kompaktklimaanlagen, gewerbliche und industrielle Kühleinheiten, Zwischenprodukte für pharmazeutische Wirkstoffe, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Navin Fluorine International Limited produziert und vertreibt Spezialfluorchemikalien in Indien und international. Das Unternehmen bietet Kältemittel für verschiedene Anwendungen an, darunter Fenster- und Split-Room-Klimaanlagen, Kältemaschinen, Kompaktklimaanlagen, gewerbliche und industrielle Kühleinheiten, Zwischenprodukte für pharmazeutische Wirkstoffe, Fluorpolymerharze, Haushalts- und Industriekühlschränke sowie mobile Klimaanlagen unter der Marke Mafron für Erstausrüster, Servicetechniker und Gerätebesitzer. Darüber hinaus werden anorganische Fluoridprodukte wie Ammoniumbifluorid, Kaliumfluorid, Natriumfluorid, Kaliumfluortitanat, Kaliumfluorborat, Hexafluorphosphorsäure sowie Hydrofluorpyridin- und Hydrofluorharnstoff-Komplexprodukte für die Öl- und Gas-, Edelstahl-, Pharma- und Agrochemie-, Schleifmittel-, Elektronik- und Solarenergieindustrie bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene hochwertige Fluor-Spezialzwischenprodukte an, bestehend aus Bortrifluoridgas und verwandten Addukten für die pharmazeutische Industrie sowie Pflanzenschutz-, Kohlenwasserstoff- und Duftstoffanwendungen; sowie Auftragsentwicklungs- und Auftragsfertigungsdienstleistungen, wie Grundlagenforschung, Bibliothekssynthesen, Prozessentwicklung, Scale-Up sowie Klein- und Serienfertigung für kundenspezifische chemische Synthesen fluorierter Verbindungen in der Pharma-, Agrochemikalien- und Spezialchemieindustrie. Navin Fluorine International Limited wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Navin Fluorine International Limited entwickelte sich von 14,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 33,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +23,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6,6 Mrd. ₹ (+26,0 %/Jahr seit FY2022).

NAVINFLUOR ist 299 % überbewertet. Mit Saudi Basic Industries Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 341 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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