Hengli Petrochemical Co Ltd (600346) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 106 Mrd. CNY (≈ 13,6 Mrd. €) · ISIN CNE0000018V0

Was ist Hengli Petrochemical Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,45 ¥ – 31,20 ¥ · Fair‑Value‑Band 12,81 ¥ – 21,36 ¥ · der Kurs von 19,02 ¥ notiert über dem Fair Value von 17,09 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Hengli Petrochemical Co Ltd (600346) notiert aktuell bei 19,02 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,09 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 57,79 ¥ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,02 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,36 ¥, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hengli Petrochemical Co Ltd einen Umsatz von 193 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 4,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 103 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,81 ¥ (Bear Case) bis 21,36 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,02 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, 600346 ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6158 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (57,79 ¥) gegenüber Substanzwert (6,36 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hengli Petrochemical Co., Ltd. ist in der petrochemischen Industrie in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Petrochemiegeschäft und Polyesterfasergeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hengli Petrochemical Co., Ltd. ist in der petrochemischen Industrie in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Petrochemiegeschäft und Polyesterfasergeschäft tätig. Es bietet Ölraffinierungsprodukte, chemische Produkte, gereinigte Terephthalsäure, Polyesterchips und Polyesterfasern; und technische Kunststoffe, Funktionsfolien und biologisch abbaubare Materialien. Das Unternehmen bietet auch zivile und industrielle Polyesterfilamente an; und Polyesterfilament. Darüber hinaus betreibt sie Groß- und Einzelhandelsaktivitäten; Transportindustrie; und industrielle Investitionstätigkeiten sowie andere Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Erdöl, synthetischen Materialien, Gummiprodukten, Metallketten, Metallmaterialien, Metallminen, Textilien und Rohstoffen, Kohle und nichtmetallischen Mineralien tätig; Großhandel mit Hardware; betriebswirtschaftliche Beratung; Leasing von Nichtwohnimmobilien; inländische Handelsagentur; und Offshore-Handelsgeschäfte. Das Unternehmen war früher als Dalian Rubber and Plastic Machinery Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen in Hengli Petrochemical Co., Ltd. im Mai 2016. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Dalian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hengli Petrochemical Co Ltd entwickelte sich von 198 Mrd. CNY (FY2021) auf 201 Mrd. CNY (FY2025), rund +0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,1 Mrd. CNY (−17,8 %/Jahr seit FY2021).

600346 ist 11 % überbewertet. Mit Saudi Basic Industries Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 339 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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