Kansai Nerolac Paints Limited (500165) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹233B
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹110.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹57.59 bis ₹110.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹157.26 – ₹420.09 · Fair‑Value‑Band ₹57.59 – ₹110.49 · der Kurs von ₹204.65 notiert über dem Fair Value von ₹80.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Kansai Nerolac Paints Limited (500165) notiert aktuell bei ₹204.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹80.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Die Nettoverschuldung beträgt ₹238M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 44.7 (Stand 14.08.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹57.59 (Bear Case) bis ₹110.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹204.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 500165 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹97.92) gegenüber Gewinnbasiert (₹27.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kansai Nerolac Paints Limited produziert und vertreibt Farben in Indien. Es bietet Dekorations-, Automobil-, Autoreparaturlack-, Holzbeschichtungs-, allgemeine Industrie-, Leistungsbeschichtungs-, Pulverbeschichtungs-, Metalllack- und Zusatzfarben.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kansai Nerolac Paints Limited produziert und vertreibt Farben in Indien. Es bietet Dekorations-, Automobil-, Autoreparaturlack-, Holzbeschichtungs-, allgemeine Industrie-, Leistungsbeschichtungs-, Pulverbeschichtungs-, Metalllack- und Zusatzfarben. Das Unternehmen war früher als Goodlass Nerolac Paints Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2006 in Kansai Nerolac Paints Limited. Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Kansai Nerolac Paints Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kansai Paint Co., Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kansai Nerolac Paints Limited entwickelte sich von ₹63.7B (FY2021) auf ₹80.2B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹5.9B (+13.2%/Jahr seit FY2021).
500165 ist 61% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BASF SE BASN | 1,034 MXN | 467.04 MXN | -55% |
| PT Barito Pacific Tbk, BRPT | 1,950 IDR | 1,608 IDR | -18% |
| LG Chem, Ltd 051910 | 275,500 KRW | 587,755 KRW | +113% |
| PTT Global Chemical Public Company PTTGC | 38.50 THB | 18.21 THB | -53% |
| 542812 542812 | ₹4,709 | ₹791.05 | -83% |
| Navin Fluorine International Limited NAVINFLUOR | ₹8,357 | ₹2,146 | -74% |
| Deepak Nitrite Limited DEEPAKNTR | ₹1,718 | ₹679.17 | -60% |
| KCC Corporation 002380 | 454,000 KRW | 1,763,304 KRW | +288% |
| Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation DEEPAKFERT | ₹1,456 | ₹990.72 | -32% |
| Lotte Chemical Corporation 011170 | 57,900 KRW | 157,933 KRW | +173% |
Kansai Nerolac Paints Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Kansai Nerolac Paints Limited (500165) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 500165?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 500165?
Wie hoch ist die Nettomarge von 500165?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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