Samsung Securities Co (016360) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 9.6T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24,011 KRW – 149,500 KRW · Fair‑Value‑Band 56,680 KRW – 94,466 KRW · der Kurs von 93,000 KRW notiert über dem Fair Value von 75,573 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Samsung Securities Co (016360) notiert aktuell bei 93,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 75,573 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsung Securities Co einen Umsatz von 15.7T KRW bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 129.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 56,680 KRW (Bear Case) bis 94,466 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 93,000 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 016360 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (76,796 KRW) gegenüber Substanzwert (60,533 KRW). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samsung Securities Co., Ltd. ist als Finanzinvestitionsgesellschaft in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet Vermögens- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an; globale Anlagestrategie; Steuer-, Immobilien- und Rechtsberatung; digitale und Rentendienstleistungen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samsung Securities Co., Ltd. ist als Finanzinvestitionsgesellschaft in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet Vermögens- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an; globale Anlagestrategie; Steuer-, Immobilien- und Rechtsberatung; digitale und Rentendienstleistungen, wie z. B. Rentenvermögensverwaltungsdienste; Anlageprodukte, einschließlich in- und ausländischer Aktien, Fonds, ELS, festverzinslicher Wertpapiere, Wraps und anderer Finanzprodukte; Kanallösungen; Kredite und Darlehen; Firmenkundengeschäft; und Kapitalverwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es eine Aktienplattform zur Unterstützung von Investitionsaktivitäten, wie z. B. Brokerage und Liquiditätsbereitstellung für inländische und globale Aktien, ETFs und ETNs; Private-Equity-Fondslösungen; FIIC-Produkte und -Dienstleistungen, einschließlich KRW/USD-Repo-Geschäfte (RP), inländische und globale Anleiheangebote und Devisendienstleistungen; und strukturierte derivative Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Dienstleistungen an, die aus Aktien- und Fremdkapitalmärkten, Fusionen und Übernahmen, Investitionsfinanzierungen und alternativen Investmentdienstleistungen bestehen. sowie Vertriebs- und Handelsdienstleistungen. Samsung Securities Co., Ltd. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samsung Securities Co entwickelte sich von 2.2T KRW (FY2021) auf 2.5T KRW (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0T KRW (+1.1%/Jahr seit FY2021).

016360 ist 19% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.