Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Welltower (WELL) und Ventas (VTR), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ventas als die weniger überbewertete der beiden: Welltower handelt bei $234 gegenüber einem Fair Value von $35,57 (-85%), Ventas bei $90,29 gegenüber $15,22 (-83%).
Welltower
WELL · USD · Immobilien
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$234
Fair Value$35,57
Qualität42/100
Ventas
VTR · USD · Immobilien
-83%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$90,29
Fair Value$15,22
Qualität41/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
WelltowerVentas
Bewertung
112.4×KGV (TTM)164.2×
13.89×KUV (TTM)6.89×
3.88×KBV3.36×
59.4×EV/EBITDA23.8×
3.62×PEG1.74×
1.3%Dividendenrendite2.3%
$2,96Dividende je Aktie$1,96
Profitabilität
12%Nettomarge4%
18%Operative Marge14%
4%Eigenkapitalrendite2%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
38%Umsatzwachstum (J/J)22%
22.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.2%
18.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.46×Schulden / Eigenkapital1.04×
163 Mrd$Marktkapitalisierung42 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Welltower führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
88
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
2
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Welltower
DCF-Modelle$70,62
Dividendendiskontierung$46,81
Multiplikatoren$22,56
Substanzwert$39,99
Wachstums-DCF$55,69
Ökonomischer Gewinn$41,32
14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Ventas
DCF-Modelle$34,91
Dividendendiskontierung$31,13
Multiplikatoren$10,49
Substanzwert$17,26
Wachstums-DCF$20,86
Ökonomischer Gewinn$17,64
15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Welltower
Bear $26,35Fair Value $35,57Bull $35,57
$234 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Ventas
Bear $10,03Fair Value $15,22Bull $15,22
$90,29 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Welltower · Immobilien
Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%
Ventas · Immobilien
Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-83% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ventas als die weniger überbewertete der beiden: Welltower handelt bei $234 gegenüber einem Fair Value von $35,57 (-85%), Ventas bei $90,29 gegenüber $15,22 (-83%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
