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AKTIEN-VERGLEICH

Phillips 66 vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Phillips 66 (PSX) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Phillips 66 handelt bei $233 gegenüber einem Fair Value von $99,41 (-57%), Reliance Industries bei ₹1.310 gegenüber ₹751 (-43%).
Phillips 66
PSX · USD · Energie
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$233
Fair Value$99,41
Qualität61/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.310
Fair Value₹751
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Phillips 66Reliance Industries
Bewertung
19.9×KGV (TTM)22.1×
0.59×KUV (TTM)1.66×
2.70×KBV1.95×
13.7×EV/EBITDA11.0×
1.17×PEG0.82×
2.4%Dividendenrendite0.5%
$4,87Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
3%Nettomarge8%
1%Operative Marge10%
15%Eigenkapitalrendite9%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)13%
-8.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
15.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.64×Schulden / Eigenkapital0.30×
79 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Phillips 66davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 91 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 49
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
49
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
31
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
97
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
23
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Phillips 66

DCF-Modelle$57,02
Gewinnbasiert$72,82
Multiplikatoren$100
Substanzwert$48,62
Wachstums-DCF$56,79
Ökonomischer Gewinn$62,40
Wachstumsgewinne$119

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Phillips 66
Bear $75,88Fair Value $99,41Bull $150
$233 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹486Fair Value ₹751Bull ₹1.033
₹1.310 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Phillips 66 · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-57% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Phillips 66 handelt bei $233 gegenüber einem Fair Value von $99,41 (-57%), Reliance Industries bei ₹1.310 gegenüber ₹751 (-43%).

Phillips 66 hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Phillips 66 · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.