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AKTIEN-VERGLEICH

LTC Properties vs Welltower: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich LTC Properties (LTC) und Welltower (WELL), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator LTC Properties als die weniger überbewertete der beiden: LTC Properties handelt bei $41,90 gegenüber einem Fair Value von $33,43 (-20%), Welltower bei $241 gegenüber $35,57 (-85%).
LTC Properties
LTC · USD · Immobilien
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$41,90
Fair Value$33,43
Qualität45/100
Welltower
WELL · USD · Immobilien
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$241
Fair Value$35,57
Qualität42/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

LTC PropertiesWelltower
Bewertung
16.4×KGV (TTM)112.4×
6.18×KUV (TTM)13.89×
1.73×KBV3.88×
20.3×EV/EBITDA59.4×
5.74×PEG3.62×
−20.2%Fair-Value-Potenzial−85.2%
5.4%Dividendenrendite1.2%
$2,28Dividende je Aktie$2,96
Profitabilität
53%Operative Marge18%
0.80×EBIT-Margen-Trend (5J)0.21×
11%Eigenkapitalrendite4%
3%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-19%Umsatzwachstum (J/J)38%
14.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.7%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
+10.0%Wertschöpfung/Jahr−8.9%
Bilanz & Größe
3.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.5×
0.55×Schulden / Eigenkapital0.46×
2 Mrd$Marktkapitalisierung163 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

LTC Properties führt: 11 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

LTC Propertiesdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 73 Welltowerdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
21
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
98
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
40
50
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
39
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
92
81
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
58
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
29
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieLTC PropertiesKurs $41,90WelltowerKurs $241
DCF-Modelle-33%unter dem Kurs$28,26-71%unter dem Kurs$70,62
Dividendendiskontierung-33%unter dem Kurs$28,11-81%unter dem Kurs$46,81
Multiplikatoren-6%nah am Kurs$39,18-91%unter dem Kurs$22,56
Substanzwert-66%unter dem Kurs$14,07-83%unter dem Kurs$39,99
Wachstums-DCF-37%unter dem Kurs$26,55-77%unter dem Kurs$55,69
Ökonomischer Gewinn-53%unter dem Kurs$19,85-83%unter dem Kurs$41,32
Minimum-66%unter dem Kurs$14,07-91%unter dem Kurs$22,56
Maximum-6%nah am Kurs$39,18-71%unter dem Kurs$70,62
Median-35%unter dem Kurs$27,33-82%unter dem Kurs$44,07
Geometrisches Mittel-41%unter dem Kurs$24,77-82%unter dem Kurs$43,59

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

LTC Properties: 13 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Welltower: 14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

LTC Properties
Bear $18,52Fair Value $33,43Bull $48,68
$41,90 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Welltower
Bear $26,35Fair Value $35,57Bull $35,57
$241 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

LTC Properties · Immobilien

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-20% · unter Median

Welltower · Immobilien

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator LTC Properties als die weniger überbewertete der beiden: LTC Properties handelt bei $41,90 gegenüber einem Fair Value von $33,43 (-20%), Welltower bei $241 gegenüber $35,57 (-85%).

LTC Properties hat den höheren Quality-Score (45/100).

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LTC Properties · Welltower

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.