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AKTIEN-VERGLEICH

Eli Lilly and vs Novartis: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Eli Lilly and (LLY) und Novartis (NOVN), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Novartis als die weniger überbewertete der beiden: Eli Lilly and handelt bei $1.160 gegenüber einem Fair Value von $389 (-66%), Novartis bei CHF 130 gegenüber CHF 115 (-11%).
Eli Lilly and
LLY · USD · Gesundheitswesen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.160
Fair Value$389
Qualität69/100
Novartis
NOVN.SW · CHF · Gesundheitswesen
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 130
Fair ValueCHF 115
Qualität85/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Eli Lilly andNovartis
Bewertung
42.2×KGV (TTM)22.1×
14.67×KUV (TTM)5.21×
39.94×KBV6.39×
30.2×EV/EBITDA13.6×
1.54×PEG4.17×
−66.4%Fair-Value-Potenzial−11.3%
0.5%Dividendenrendite2.9%
$6,23Dividende je AktieCHF 3,70
Profitabilität
49%Operative Marge30%
1.42×EBIT-Margen-Trend (5J)1.54×
107%Eigenkapitalrendite35%
21%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
56%Umsatzwachstum (J/J)-1%
31.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.5%
21.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.7%
+29.3%Wertschöpfung/Jahr+11.1%
Bilanz & Größe
37.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)14.4×
1.54×Schulden / Eigenkapital0.61×
1.1 Bio$Marktkapitalisierung295 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Novartis führt: 7 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Eli Lilly anddavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 78 Novartisdavon Geschäftsqualität 80 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
85
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
86
55
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
88
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
15
98
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
77
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
71
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
84
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
93
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieEli Lilly andKurs $1.160NovartisKurs CHF 130
DCF-Modelle-71%unter dem Kurs$334+17%über dem KursCHF 152
Gewinnbasiert-79%unter dem Kurs$239-34%unter dem KursCHF 85,66
Dividendendiskontierung-90%unter dem Kurs$115-48%unter dem KursCHF 67,91
Multiplikatoren-69%unter dem Kurs$3580%nah am KursCHF 129
Substanzwert-98%unter dem Kurs$19,94-88%unter dem KursCHF 16,19
Wachstums-DCF-84%unter dem Kurs$187-2%nah am KursCHF 127
Ökonomischer Gewinn-70%unter dem Kurs$347-39%unter dem KursCHF 79,43
Wachstumsgewinne-68%unter dem Kurs$375+5%nah am KursCHF 137
Minimum-98%unter dem Kurs$19,94-88%unter dem KursCHF 16,19
Maximum-68%unter dem Kurs$375+17%über dem KursCHF 152
Median-75%unter dem Kurs$287-18%unter dem KursCHF 106
Geometrisches Mittel-84%unter dem Kurs$189-35%unter dem KursCHF 84,31

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Eli Lilly and: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Novartis: 14 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Eli Lilly and
Bear $216Fair Value $389Bull $582
$1.160 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Novartis
Bear CHF 82,83Fair Value CHF 115Bull CHF 147
CHF 130 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Eli Lilly and · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Novartis · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score85 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Novartis als die weniger überbewertete der beiden: Eli Lilly and handelt bei $1.160 gegenüber einem Fair Value von $389 (-66%), Novartis bei CHF 130 gegenüber CHF 115 (-11%).

Novartis hat den höheren Quality-Score (85/100).

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Eli Lilly and · Novartis

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.