Eli Lilly and vs Johnson & Johnson: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Eli Lilly and (LLY) und Johnson & Johnson (JNJ), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Johnson & Johnson als die weniger überbewertete der beiden: Eli Lilly and handelt bei $1.209 gegenüber einem Fair Value von $389 (-68%), Johnson & Johnson bei $262 gegenüber $169 (-36%).
Eli Lilly and
LLY · USD · Gesundheitswesen
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.209
Fair Value$389
Qualität69/100
Johnson & Johnson
JNJ · USD · Gesundheitswesen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$262
Fair Value$169
Qualität81/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Eli Lilly andJohnson & Johnson
Bewertung
42.2×KGV (TTM)29.4×
14.67×KUV (TTM)6.34×
39.94×KBV7.49×
30.2×EV/EBITDA18.4×
1.54×PEG4.95×
0.5%Dividendenrendite2.0%
$6,23Dividende je Aktie$5,20
Profitabilität
35%Nettomarge22%
49%Operative Marge27%
107%Eigenkapitalrendite26%
21%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
56%Umsatzwachstum (J/J)10%
31.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.6%
21.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.7%
Bilanz & Größe
1.54×Schulden / Eigenkapital0.48×
1.1 Bio$Marktkapitalisierung611 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Eli Lilly and führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
79
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
97
94
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
93
90
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Eli Lilly and
DCF-Modelle$334
Gewinnbasiert$239
Dividendendiskontierung$115
Multiplikatoren$358
Substanzwert$19,94
Wachstums-DCF$187
Ökonomischer Gewinn$347
Wachstumsgewinne$375
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Johnson & Johnson
DCF-Modelle$171
Gewinnbasiert$73,34
Dividendendiskontierung$93,41
Multiplikatoren$163
Substanzwert$22,70
Wachstums-DCF$129
Ökonomischer Gewinn$102
Wachstumsgewinne$207
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Eli Lilly and
Bear $216Fair Value $389Bull $582
$1.209 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Johnson & Johnson
Bear $106Fair Value $169Bull $255
$262 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Eli Lilly and · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%
Johnson & Johnson · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Johnson & Johnson als die weniger überbewertete der beiden: Eli Lilly and handelt bei $1.209 gegenüber einem Fair Value von $389 (-68%), Johnson & Johnson bei $262 gegenüber $169 (-36%).
Johnson & Johnson hat den höheren Quality-Score (81/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
