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AKTIEN-VERGLEICH

JPMorgan Chase & vs Westpac Banking: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich JPMorgan Chase & (JPM) und Westpac Banking (WBC), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Westpac Banking als die weniger überbewertete der beiden: JPMorgan Chase & handelt bei $362 gegenüber einem Fair Value von $218 (-40%), Westpac Banking bei A$34,96 gegenüber A$25,93 (-26%).
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$362
Fair Value$218
Qualität65/100
Westpac Banking
WBC.AU · AUD · Finanzen
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$34,96
Fair ValueA$25,93
Qualität61/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

JPMorgan Chase &Westpac Banking
Bewertung
17.7×KGV (TTM)18.0×
4.87×KUV (TTM)4.04×
2.50×KBV1.24×
12.3×EV/EBITDA20.1×
1.77×PEG1.25×
−39.8%Fair-Value-Potenzial−25.8%
1.6%Dividendenrendite4.4%
$5,90Dividende je AktieA$1,54
Profitabilität
50%Operative Marge50%
0.94×EBIT-Margen-Trend (5J)0.34×
18%Eigenkapitalrendite10%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
30%Umsatzwachstum (J/J)2%
22.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)41.9%
16.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)26.5%
+14.2%Wertschöpfung/Jahr+10.0%
Bilanz & Größe
0.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.3×
1.20×Schulden / Eigenkapital2.38×
907 Mrd$Marktkapitalisierung90 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Westpac Banking führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

JPMorgan Chase &davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 72 Westpac Bankingdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
25
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
96
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
15
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
92
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
85
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieJPMorgan Chase &Kurs $362Westpac BankingKurs A$34,96
Dividendendiskontierung-67%unter dem Kurs$119k. A.
Multiplikatoren-35%unter dem Kurs$235-20%unter dem KursA$28,07
Substanzwert-75%unter dem Kurs$91,35-59%unter dem KursA$14,28
Ökonomischer Gewinn-46%unter dem Kurs$195-42%unter dem KursA$20,37
Minimum-75%unter dem Kurs$91,35-59%unter dem KursA$14,28
Maximum-35%unter dem Kurs$235-20%unter dem KursA$28,07
Median-57%unter dem Kurs$157-42%unter dem KursA$20,37
Geometrisches Mittel-59%unter dem Kurs$150-42%unter dem KursA$20,14

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

JPMorgan Chase &: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Westpac Banking: 4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

JPMorgan Chase &
Bear $163Fair Value $218Bull $272
$362 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Westpac Banking
Bear A$19,45Fair Value A$25,93Bull A$32,41
A$34,96 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

JPMorgan Chase & · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unterste 25%

Westpac Banking · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Westpac Banking als die weniger überbewertete der beiden: JPMorgan Chase & handelt bei $362 gegenüber einem Fair Value von $218 (-40%), Westpac Banking bei A$34,96 gegenüber A$25,93 (-26%).

JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (65/100).

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JPMorgan Chase & · Westpac Banking

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.