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AKTIEN-VERGLEICH

JPMorgan Chase & vs Royal Bank of Canada: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich JPMorgan Chase & (JPM) und Royal Bank of Canada (RY), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Royal Bank of Canada als die weniger überbewertete der beiden: JPMorgan Chase & handelt bei $362 gegenüber einem Fair Value von $218 (-40%), Royal Bank of Canada bei $212 gegenüber $152 (-28%).
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$362
Fair Value$218
Qualität65/100
Royal Bank of Canada
RY · USD · Finanzen
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$212
Fair Value$152
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

JPMorgan Chase &Royal Bank of Canada
Bewertung
17.7×KGV (TTM)19.5×
4.87×KUV (TTM)4.46×
2.50×KBV2.11×
12.3×EV/EBITDA19.5×
1.77×PEG2.34×
−39.8%Fair-Value-Potenzial−28.4%
1.6%Dividendenrendite3.0%
$5,90Dividende je Aktie$6,36
Profitabilität
50%Operative Marge45%
0.94×EBIT-Margen-Trend (5J)0.80×
18%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
30%Umsatzwachstum (J/J)16%
22.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)27.1%
16.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.6%
+14.2%Wertschöpfung/Jahr+13.1%
Bilanz & Größe
0.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.4×
1.20×Schulden / Eigenkapital2.54×
907 Mrd$Marktkapitalisierung293 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

JPMorgan Chase & führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

JPMorgan Chase &davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 72 Royal Bank of Canadadavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 82
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
13
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
74
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
94
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieJPMorgan Chase &Kurs $362Royal Bank of CanadaKurs $212
Dividendendiskontierung-67%unter dem Kurs$119-43%unter dem Kurs$121
Multiplikatoren-35%unter dem Kurs$235-22%unter dem Kurs$165
Substanzwert-75%unter dem Kurs$91,35-68%unter dem Kurs$67,06
Ökonomischer Gewinn-46%unter dem Kurs$195-38%unter dem Kurs$131
Minimum-75%unter dem Kurs$91,35-68%unter dem Kurs$67,06
Maximum-35%unter dem Kurs$235-22%unter dem Kurs$165
Median-57%unter dem Kurs$157-41%unter dem Kurs$126
Geometrisches Mittel-59%unter dem Kurs$150-46%unter dem Kurs$115

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

JPMorgan Chase &: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Royal Bank of Canada: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

JPMorgan Chase &
Bear $163Fair Value $218Bull $272
$362 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Royal Bank of Canada
Bear $114Fair Value $152Bull $190
$212 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

JPMorgan Chase & · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unterste 25%

Royal Bank of Canada · Finanzen

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Royal Bank of Canada als die weniger überbewertete der beiden: JPMorgan Chase & handelt bei $362 gegenüber einem Fair Value von $218 (-40%), Royal Bank of Canada bei $212 gegenüber $152 (-28%).

JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (65/100).

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JPMorgan Chase & · Royal Bank of Canada

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.