EssilorLuxottica S. A. vs Intuitive Surgical: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich EssilorLuxottica S. A. (EL) und Intuitive Surgical (ISRG), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator EssilorLuxottica S. A. als die weniger überbewertete der beiden: EssilorLuxottica S. A. handelt bei 163 € gegenüber einem Fair Value von 94,93 € (-42%), Intuitive Surgical bei $401 gegenüber $150 (-63%).
EssilorLuxottica S. A.
EL.PA · EUR · Gesundheitswesen
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs163 €
Fair Value94,93 €
Qualität63/100
Intuitive Surgical
ISRG · USD · Gesundheitswesen
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$401
Fair Value$150
Qualität72/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
EssilorLuxottica S. A.Intuitive Surgical
Bewertung
31.9×KGV (TTM)48.3×
3.20×KUV (TTM)13.35×
2.34×KBV7.92×
17.0×EV/EBITDA35.5×
1.65×PEG2.13×
2.3%Dividendenrendite—
4,00 €Dividende je Aktie—
Profitabilität
8%Nettomarge28%
10%Operative Marge31%
6%Eigenkapitalrendite17%
3%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)23%
5.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.4%
14.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.2%
Bilanz & Größe
0.18×Schulden / Eigenkapital—
91 Mrd$Marktkapitalisierung141 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Intuitive Surgical führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
14
22
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
1
13
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
70
80
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
EssilorLuxottica S. A.
DCF-Modelle163 €
Gewinnbasiert59,74 €
Dividendendiskontierung20,94 €
Multiplikatoren99,39 €
Substanzwert56,69 €
Wachstums-DCF150 €
Ökonomischer Gewinn62,21 €
Wachstumsgewinne97,85 €
20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Intuitive Surgical
DCF-Modelle$219
Gewinnbasiert$160
Dividendendiskontierung$0,40
Multiplikatoren$144
Substanzwert$33,72
Wachstums-DCF$185
Ökonomischer Gewinn$105
Wachstumsgewinne$224
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
EssilorLuxottica S. A.
Bear 67,19 €Fair Value 94,93 €Bull 126 €
163 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Intuitive Surgical
Bear $108Fair Value $150Bull $225
$401 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
EssilorLuxottica S. A. · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median
Intuitive Surgical · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator EssilorLuxottica S. A. als die weniger überbewertete der beiden: EssilorLuxottica S. A. handelt bei 163 € gegenüber einem Fair Value von 94,93 € (-42%), Intuitive Surgical bei $401 gegenüber $150 (-63%).
Intuitive Surgical hat den höheren Quality-Score (72/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
