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AKTIEN-VERGLEICH

CubeSmart vs Prologis: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CubeSmart (CUBE) und Prologis (PLD), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator CubeSmart als die weniger überbewertete der beiden: CubeSmart handelt bei $39,75 gegenüber einem Fair Value von $25,06 (-37%), Prologis bei $138 gegenüber $61,28 (-56%).
CubeSmart
CUBE · USD · Immobilien
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$39,75
Fair Value$25,06
Qualität63/100
Prologis
PLD · USD · Immobilien
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$138
Fair Value$61,28
Qualität49/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CubeSmartPrologis
Bewertung
27.7×KGV (TTM)34.2×
8.15×KUV (TTM)14.50×
3.40×KBV2.56×
17.3×EV/EBITDA25.9×
5.33×PEG110.59×
−37.0%Fair-Value-Potenzial−55.7%
5.3%Dividendenrendite3.0%
$2,10Dividende je Aktie$4,10
Profitabilität
40%Operative Marge38%
0.66×EBIT-Margen-Trend (5J)0.84×
12%Eigenkapitalrendite7%
4%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)8%
3.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.7%
10.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.6%
+15.8%Wertschöpfung/Jahr+11.8%
Bilanz & Größe
3.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.5×
1.11×Schulden / Eigenkapital0.66×
9 Mrd$Marktkapitalisierung136 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

CubeSmart führt: 11 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CubeSmartdavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 53 Prologisdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
28
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
66
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
31
45
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
61
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
42
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
71
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
55

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCubeSmartKurs $39,75PrologisKurs $138
DCF-Modelle-6%nah am Kurs$37,48-31%unter dem Kurs$95,31
Dividendendiskontierung-14%nah am Kurs$34,32-49%unter dem Kurs$71,05
Multiplikatoren-37%unter dem Kurs$25,06-56%unter dem Kurs$61,28
Substanzwert-80%unter dem Kurs$8,05-72%unter dem Kurs$38,23
Wachstums-DCF-27%unter dem Kurs$28,83-54%unter dem Kurs$64,30
Ökonomischer Gewinn-68%unter dem Kurs$12,76-65%unter dem Kurs$48,24
Minimum-80%unter dem Kurs$8,05-72%unter dem Kurs$38,23
Maximum-6%nah am Kurs$37,48-31%unter dem Kurs$95,31
Median-32%unter dem Kurs$26,95-55%unter dem Kurs$62,79
Geometrisches Mittel-46%unter dem Kurs$21,38-56%unter dem Kurs$60,53

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

CubeSmart: 13 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Prologis: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CubeSmart
Bear $15,14Fair Value $25,06Bull $31,33
$39,75 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Prologis
Bear $44,64Fair Value $61,28Bull $76,60
$138 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CubeSmart · Immobilien

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Prologis · Immobilien

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-56% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator CubeSmart als die weniger überbewertete der beiden: CubeSmart handelt bei $39,75 gegenüber einem Fair Value von $25,06 (-37%), Prologis bei $138 gegenüber $61,28 (-56%).

CubeSmart hat den höheren Quality-Score (63/100).

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CubeSmart · Prologis

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.