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AKTIEN-VERGLEICH

Calix vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Calix (CALX) und Microsoft (MSFT), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Calix handelt bei $37,07 gegenüber einem Fair Value von $7,85 (-79%), Microsoft bei $510 gegenüber $381 (-25%).
Calix
CALX · USD · Informationstechnologie
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$37,07
Fair Value$7,85
Qualität66/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$510
Fair Value$381
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CalixMicrosoft
Bewertung
77.2×KGV (TTM)22.9×
2.36×KUV (TTM)8.99×
2.91×KBV8.33×
40.9×EV/EBITDA15.6×
3.34×PEG1.19×
−78.8%Fair-Value-Potenzial−25.3%
0.5%Dividendenrendite0.7%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
5%Operative Marge46%
0.31×EBIT-Margen-Trend (5J)1.23×
5%Eigenkapitalrendite34%
3%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)18%
4.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
13.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
−12.6%Wertschöpfung/Jahr+19.5%
Bilanz & Größe
2.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)53.9×
0.00×Schulden / Eigenkapital0.12×
2 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 4 zu 12 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Calixdavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 21 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
87
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
73
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
83
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
76
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
43
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
16
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
3
57
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
44
84

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCalixKurs $37,07MicrosoftKurs $510
DCF-Modelle-44%unter dem Kurs$20,91-35%unter dem Kurs$333
Gewinnbasiert-90%unter dem Kurs$3,64-63%unter dem Kurs$189
Dividendendiskontierung-92%unter dem Kurs$2,99-88%unter dem Kurs$61,93
Multiplikatoren-81%unter dem Kurs$7,18-40%unter dem Kurs$308
Substanzwert-76%unter dem Kurs$9,03-94%unter dem Kurs$30,98
Wachstums-DCF-26%unter dem Kurs$27,41-51%unter dem Kurs$249
Ökonomischer Gewinn-83%unter dem Kurs$6,49-64%unter dem Kurs$184
Wachstumsgewinne-83%unter dem Kurs$6,28-35%unter dem Kurs$332
Minimum-92%unter dem Kurs$2,99-94%unter dem Kurs$30,98
Maximum-26%unter dem Kurs$27,41-35%unter dem Kurs$333
Median-82%unter dem Kurs$6,83-57%unter dem Kurs$219
Geometrisches Mittel-78%unter dem Kurs$7,98-68%unter dem Kurs$166

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Calix: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Calix
Bear $5,89Fair Value $7,85Bull $9,81
$37,07 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$510 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Calix · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Calix handelt bei $37,07 gegenüber einem Fair Value von $7,85 (-79%), Microsoft bei $510 gegenüber $381 (-25%).

Calix hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Calix · Microsoft

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.