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AKTIEN-VERGLEICH

CapitaLand Mall Trust vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CapitaLand Mall Trust (C38U) und Simon Property Group (SPG), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: CapitaLand Mall Trust handelt bei S$2,34 gegenüber einem Fair Value von S$0,91 (-61%), Simon Property Group bei $212 gegenüber $84,26 (-60%).
CapitaLand Mall Trust
C38U.SG · SGD · Immobilien
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$2,34
Fair ValueS$0,91
Qualität56/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$212
Fair Value$84,26
Qualität57/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CapitaLand Mall TrustSimon Property Group
Bewertung
14.9×KGV (TTM)14.9×
8.86×KUV (TTM)12.26×
0.91×KBV15.65×
21.4×EV/EBITDA22.2×
7.20×PEG8.74×
−61.1%Fair-Value-Potenzial−60.2%
4.5%Dividendenrendite4.1%
S$0,11Dividende je Aktie$8,65
Profitabilität
67%Operative Marge43%
1.00×EBIT-Margen-Trend (5J)1.17×
8%Eigenkapitalrendite114%
3%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)19%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.3%
16.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
+22.6%Wertschöpfung/Jahr+9.9%
Bilanz & Größe
2.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.3×
0.57×Schulden / Eigenkapital5.46×
15 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

CapitaLand Mall Trust führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CapitaLand Mall Trustdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 64 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
86
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
85
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
49
73
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
43
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCapitaLand Mall TrustKurs S$2,34Simon Property GroupKurs $212
DCF-Modelle-71%unter dem KursS$0,68-54%unter dem Kurs$96,96
Dividendendiskontierung-28%unter dem KursS$1,68-32%unter dem Kurs$144
Multiplikatoren-58%unter dem KursS$0,99-40%unter dem Kurs$128
Substanzwert-41%unter dem KursS$1,39-95%unter dem Kurs$10,76
Wachstums-DCF-73%unter dem KursS$0,63-63%unter dem Kurs$77,98
Ökonomischer Gewinn-27%unter dem KursS$1,70-56%unter dem Kurs$92,53
Minimum-73%unter dem KursS$0,63-95%unter dem Kurs$10,76
Maximum-27%unter dem KursS$1,70-32%unter dem Kurs$144
Median-49%unter dem KursS$1,19-55%unter dem Kurs$94,75
Geometrisches Mittel-53%unter dem KursS$1,09-66%unter dem Kurs$71,94

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

CapitaLand Mall Trust: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CapitaLand Mall Trust
Bear S$0,91Fair Value S$0,91Bull S$1,81
S$2,34 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Simon Property Group
Bear $61,87Fair Value $84,26Bull $159
$212 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CapitaLand Mall Trust · Immobilien

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: CapitaLand Mall Trust handelt bei S$2,34 gegenüber einem Fair Value von S$0,91 (-61%), Simon Property Group bei $212 gegenüber $84,26 (-60%).

Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).

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CapitaLand Mall Trust · Simon Property Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.