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AKTIEN-VERGLEICH

Blackstone Group vs Invesco: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Blackstone Group (BX) und Invesco (IVZ), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Invesco als die weniger überbewertete der beiden: Blackstone Group handelt bei $138 gegenüber einem Fair Value von $52,88 (-62%), Invesco bei $32,71 gegenüber $18,69 (-43%).
Blackstone Group
BX · USD · Finanzen
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$138
Fair Value$52,88
Qualität61/100
Invesco
IVZ · USD · Finanzen
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$32,71
Fair Value$18,69
Qualität61/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Blackstone GroupInvesco
Bewertung
31.6×KGV (TTM)—
10.45×KUV (TTM)1.95×
17.36×KBV1.05×
22.2×EV/EBITDA16.3×
1.45×PEG0.92×
−61.6%Fair-Value-Potenzial−42.9%
3.6%Dividendenrendite2.6%
$4,97Dividende je Aktie$0,85
Profitabilität
38%Operative Marge19%
1.07×EBIT-Margen-Trend (5J)—
30%Eigenkapitalrendite-2%
13%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)14%
22.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.8%
20.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)0.7%
+14.7%Wertschöpfung/Jahr—
Bilanz & Größe
14.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)—
1.44×Schulden / Eigenkapital0.88×
150 Mrd$Marktkapitalisierung13 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Blackstone Groupdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 40 Invescodavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
10
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
91
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
35
37
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
80
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
97
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
63
88

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBlackstone GroupKurs $138InvescoKurs $32,71
DCF-Modelle-44%unter dem Kurs$77,58k. A.
Gewinnbasiert+6%nah am Kurs$146k. A.
Dividendendiskontierung+4%nah am Kurs$143-35%unter dem Kurs$21,20
Multiplikatoren-75%unter dem Kurs$34,62k. A.
Substanzwert-94%unter dem Kurs$7,82-43%unter dem Kurs$18,49
Wachstums-DCF-61%unter dem Kurs$53,11-26%unter dem Kurs$24,16
Ökonomischer Gewinn-79%unter dem Kurs$28,37k. A.
Minimum-94%unter dem Kurs$7,82-43%unter dem Kurs$18,49
Maximum+6%nah am Kurs$146-26%unter dem Kurs$24,16
Median-61%unter dem Kurs$53,11-35%unter dem Kurs$21,20
Geometrisches Mittel-65%unter dem Kurs$48,79-35%unter dem Kurs$21,16

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Blackstone Group: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Invesco: 5 von 5 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Blackstone Group
Bear $23,34Fair Value $52,88Bull $77,73
$138 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Invesco
Bear $10,52Fair Value $18,69Bull $27,24
$32,71 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Blackstone Group · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Invesco · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Invesco als die weniger überbewertete der beiden: Blackstone Group handelt bei $138 gegenüber einem Fair Value von $52,88 (-62%), Invesco bei $32,71 gegenüber $18,69 (-43%).

Invesco hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Blackstone Group · Invesco

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.