EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

ANZ Group Holdings vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ANZ Group Holdings (ANZ) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator ANZ Group Holdings als die weniger überbewertete der beiden: ANZ Group Holdings handelt bei A$37,95 gegenüber einem Fair Value von A$27,91 (-26%), JPMorgan Chase & bei $362 gegenüber $218 (-40%).
ANZ Group Holdings
ANZ.AU · AUD · Finanzen
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$37,95
Fair ValueA$27,91
Qualität64/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$362
Fair Value$218
Qualität65/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ANZ Group HoldingsJPMorgan Chase &
Bewertung
18.2×KGV (TTM)17.7×
3.63×KUV (TTM)4.87×
1.10×KBV2.50×
12.7×EV/EBITDA12.3×
2.13×PEG1.77×
−26.5%Fair-Value-Potenzial−39.8%
4.4%Dividendenrendite1.6%
A$1,66Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
49%Operative Marge50%
64.50×EBIT-Margen-Trend (5J)0.94×
8%Eigenkapitalrendite18%
0%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)30%
34.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
17.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
+3.7%Wertschöpfung/Jahr+14.2%
Bilanz & Größe
0.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.7×
2.38×Schulden / Eigenkapital1.20×
78 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

JPMorgan Chase & führt: 7 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ANZ Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 68 JPMorgan Chase &davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
96
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
32
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
77
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
53
66
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
69
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
88
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieANZ Group HoldingsKurs A$37,95JPMorgan Chase &Kurs $362
Dividendendiskontierung-30%unter dem KursA$26,72-67%unter dem Kurs$119
Multiplikatoren-23%unter dem KursA$29,25-35%unter dem Kurs$235
Substanzwert-58%unter dem KursA$15,83-75%unter dem Kurs$91,35
Ökonomischer Gewinn-43%unter dem KursA$21,62-46%unter dem Kurs$195
Minimum-58%unter dem KursA$15,83-75%unter dem Kurs$91,35
Maximum-23%unter dem KursA$29,25-35%unter dem Kurs$235
Median-36%unter dem KursA$24,17-57%unter dem Kurs$157
Geometrisches Mittel-40%unter dem KursA$22,74-59%unter dem Kurs$150

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

ANZ Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

JPMorgan Chase &: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ANZ Group Holdings
Bear A$20,94Fair Value A$27,91Bull A$34,89
A$37,95 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JPMorgan Chase &
Bear $163Fair Value $218Bull $272
$362 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ANZ Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

JPMorgan Chase & · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator ANZ Group Holdings als die weniger überbewertete der beiden: ANZ Group Holdings handelt bei A$37,95 gegenüber einem Fair Value von A$27,91 (-26%), JPMorgan Chase & bei $362 gegenüber $218 (-40%).

JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (65/100).

Volle Analyse ansehen →
ANZ Group Holdings · JPMorgan Chase &

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu ANZ Group Holdings

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs PDD Holdings

Passend zu JPMorgan Chase &

Amazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&tMeta Platforms vs NetEase
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.