ANZ Group Holdings vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ANZ Group Holdings (ANZ) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator ANZ Group Holdings als die weniger überbewertete der beiden: ANZ Group Holdings handelt bei A$38,89 gegenüber einem Fair Value von A$27,91 (-28%), JPMorgan Chase & bei $363 gegenüber $218 (-40%).
ANZ Group Holdings
ANZ.AU · AUD · Finanzen
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$38,89
Fair ValueA$27,91
Qualität64/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$363
Fair Value$218
Qualität65/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
ANZ Group HoldingsJPMorgan Chase &
Bewertung
18.2×KGV (TTM)17.7×
3.56×KUV (TTM)4.87×
1.08×KBV2.50×
12.6×EV/EBITDA12.3×
2.13×PEG1.77×
4.6%Dividendenrendite1.8%
A$1,66Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
27%Nettomarge35%
49%Operative Marge50%
8%Eigenkapitalrendite18%
0%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)30%
34.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
17.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
Bilanz & Größe
2.38×Schulden / Eigenkapital1.20×
77 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
JPMorgan Chase & führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
56
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
77
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
88
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
ANZ Group Holdings
DividendendiskontierungA$26,72
MultiplikatorenA$29,25
SubstanzwertA$15,83
Ökonomischer GewinnA$21,62
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
JPMorgan Chase &
Dividendendiskontierung$119
Multiplikatoren$235
Substanzwert$91,35
Ökonomischer Gewinn$195
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
ANZ Group Holdings
Bear A$20,94Fair Value A$27,91Bull A$34,89
A$38,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JPMorgan Chase &
Bear $163Fair Value $218Bull $272
$363 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
ANZ Group Holdings · Finanzen
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median
JPMorgan Chase & · Finanzen
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator ANZ Group Holdings als die weniger überbewertete der beiden: ANZ Group Holdings handelt bei A$38,89 gegenüber einem Fair Value von A$27,91 (-28%), JPMorgan Chase & bei $363 gegenüber $218 (-40%).
JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (65/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
