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AKTIEN-VERGLEICH

Apple vs Samsung Electronics Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Apple (AAPL) und Samsung Electronics Co (005930), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Samsung Electronics Co als die weniger überbewertete der beiden: Apple handelt bei $305 gegenüber einem Fair Value von $172 (-44%), Samsung Electronics Co bei KRW 274.500 gegenüber KRW 163.160 (-41%).
Apple
AAPL · USD · Informationstechnologie
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$305
Fair Value$172
Qualität82/100
Samsung Electronics Co
005930.KO · KRW · Informationstechnologie
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 274.500
Fair ValueKRW 163.160
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AppleSamsung Electronics Co
Bewertung
37.8×KGV (TTM)—
10.24×KUV (TTM)—
29.2×EV/EBITDA—
2.56×PEG0.18×
0.3%Dividendenrendite0.6%
$1,04Dividende je AktieKRW 1.488
Profitabilität
27%Nettomarge21%
32%Operative Marge43%
141%Eigenkapitalrendite19%
26%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)69%
1.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.3%
8.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.1%
Bilanz & Größe
1.06×Schulden / Eigenkapital0.01×
4.6 Bio$Marktkapitalisierung1.2 Bio$
gesundWachstumsqualitätgesund

Samsung Electronics Co führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Appledavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 67 Samsung Electronics Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
97
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
60
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
86
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
75
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
12
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
84
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
78
84
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
92

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Apple

DCF-Modelle$197
Gewinnbasiert$98,15
Dividendendiskontierung$20,06
Multiplikatoren$152
Substanzwert$3,36
Wachstums-DCF$159
Ökonomischer Gewinn$87,59
Wachstumsgewinne$178

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Samsung Electronics Co

DCF-ModelleKRW 164.639
GewinnbasiertKRW 72.540
DividendendiskontierungKRW 32.330
MultiplikatorenKRW 160.812
SubstanzwertKRW 49.320
Wachstums-DCFKRW 119.306
Ökonomischer GewinnKRW 87.714
WachstumsgewinneKRW 188.865

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Apple
Bear $102Fair Value $172Bull $231
$305 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Samsung Electronics Co
Bear KRW 99.591Fair Value KRW 163.160Bull KRW 232.887
KRW 274.500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Apple · Informationstechnologie

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Samsung Electronics Co · Informationstechnologie

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-41% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Samsung Electronics Co als die weniger überbewertete der beiden: Apple handelt bei $305 gegenüber einem Fair Value von $172 (-44%), Samsung Electronics Co bei KRW 274.500 gegenüber KRW 163.160 (-41%).

Apple hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Apple · Samsung Electronics Co

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