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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhen Inovance Tech vs Contemporary Amperex Technology Co., Limite: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhen Inovance Tech (300124) und Contemporary Amperex Technology Co., Limite (3750), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Contemporary Amperex Technology Co., Limite als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Inovance Tech handelt bei ¥59,31 gegenüber einem Fair Value von ¥33,04 (-44%), Contemporary Amperex Technology Co., Limite bei HK$575 gegenüber HK$394 (-31%).
Shenzhen Inovance Tech
300124.SHE · CNY · Industrie
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥59,31
Fair Value¥33,04
Qualität55/100
Contemporary Amperex Technology Co., Limite
3750.HK · HKD · Industrie
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$575
Fair ValueHK$394
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shenzhen Inovance TechContemporary Amperex Technology Co., Limite
Bewertung
36.7×KGV (TTM)33.7×
3.71×KUV (TTM)6.73×
4.86×KBV9.35×
27.5×EV/EBITDA26.0×
1.29×PEG2.29×
−44.3%Fair-Value-Potenzial−31.4%
0.8%Dividendenrendite1.0%
¥0,50Dividende je Aktie—
Profitabilität
12%Operative Marge19%
0.64×EBIT-Margen-Trend (5J)1.53×
14%Eigenkapitalrendite25%
5%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)52%
25.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.8%
31.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)53.1%
+18.8%Wertschöpfung/Jahr+64.5%
Bilanz & Größe
34.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)32.7×
0.04×Schulden / Eigenkapital0.24×
26 Mrd$Marktkapitalisierung402 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Contemporary Amperex Technology Co., Limite führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhen Inovance Techdavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 34 Contemporary Amperex Technology Co., Limitedavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
49
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
47
83
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
86
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
25
23
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
66
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
22
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
10
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
73
64

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShenzhen Inovance TechKurs ¥59,31Contemporary Amperex Technology Co., LimiteKurs HK$575
DCF-Modelle-16%unter dem Kurs¥50,04+4%nah am KursHK$600
Gewinnbasiert0%nah am Kurs¥59,29-2%nah am KursHK$565
Dividendendiskontierung-87%unter dem Kurs¥7,96-76%unter dem KursHK$139
Multiplikatoren-44%unter dem Kurs¥33,37-47%unter dem KursHK$307
Substanzwert-85%unter dem Kurs¥8,75-91%unter dem KursHK$50,49
Wachstums-DCF-23%unter dem Kurs¥45,93+3%nah am KursHK$591
Ökonomischer Gewinn-51%unter dem Kurs¥28,94-58%unter dem KursHK$239
Wachstumsgewinne+33%über dem Kurs¥78,99+29%über dem KursHK$739
Minimum-87%unter dem Kurs¥7,96-91%unter dem KursHK$50,49
Maximum+33%über dem Kurs¥78,99+29%über dem KursHK$739
Median-33%unter dem Kurs¥39,65-24%unter dem KursHK$436
Geometrisches Mittel-49%unter dem Kurs¥30,37-47%unter dem KursHK$306

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shenzhen Inovance Tech: 22 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Contemporary Amperex Technology Co., Limite: 19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhen Inovance Tech
Bear ¥24,78Fair Value ¥33,04Bull ¥51,38
¥59,31 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Contemporary Amperex Technology Co., Limite
Bear HK$296Fair Value HK$394Bull HK$791
HK$575 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhen Inovance Tech · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Contemporary Amperex Technology Co., Limite · Industrie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Contemporary Amperex Technology Co., Limite als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Inovance Tech handelt bei ¥59,31 gegenüber einem Fair Value von ¥33,04 (-44%), Contemporary Amperex Technology Co., Limite bei HK$575 gegenüber HK$394 (-31%).

Contemporary Amperex Technology Co., Limite hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Shenzhen Inovance Tech · Contemporary Amperex Technology Co., Limite

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.