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AKTIEN-VERGLEICH

Cnooc vs Murphy Oil: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cnooc (0883) und Murphy Oil (MUR), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Cnooc handelt bei HK$25,06 gegenüber einem Fair Value von HK$26,54 (+6%), Murphy Oil bei $37,32 gegenüber $32,36 (-13%).
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+6%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursHK$25,06
Fair ValueHK$26,54
Qualität63/100
Murphy Oil
MUR · USD · Energie
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$37,32
Fair Value$32,36
Qualität52/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CnoocMurphy Oil
Bewertung
7.7×KGV (TTM)57.2×
2.67×KUV (TTM)1.76×
1.35×KBV0.95×
4.3×EV/EBITDA3.9×
0.16×PEG0.33×
+5.9%Fair-Value-Potenzial−13.3%
4.6%Dividendenrendite3.6%
HK$1,15Dividende je Aktie$1,33
Profitabilität
45%Operative Marge19%
2.05×EBIT-Margen-Trend (5J)—
15%Eigenkapitalrendite2%
9%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)9%
-3.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-13.9%
20.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
+17.4%Wertschöpfung/Jahr−12.2%
Bilanz & Größe
65.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.0×
0.07×Schulden / Eigenkapital0.27×
139 Mrd$Marktkapitalisierung5 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Cnooc führt: 11 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cnoocdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 63 Murphy Oildavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
19
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
25
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
84
49
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
65
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
69
83
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCnoocKurs HK$25,06Murphy OilKurs $37,32
DCF-Modelle+65%über dem KursHK$41,36-42%unter dem Kurs$21,56
Gewinnbasiert+11%nah am KursHK$27,87-70%unter dem Kurs$11,04
Dividendendiskontierung+1%nah am KursHK$25,25-54%unter dem Kurs$17,17
Multiplikatoren+33%über dem KursHK$33,44-63%unter dem Kurs$13,93
Substanzwert-52%unter dem KursHK$12,08-36%unter dem Kurs$23,92
Wachstums-DCF+33%über dem KursHK$33,29-29%unter dem Kurs$26,42
Ökonomischer Gewinn+30%über dem KursHK$32,53-44%unter dem Kurs$21,08
Wachstumsgewinne+34%über dem KursHK$33,61-78%unter dem Kurs$8,39
Minimum-52%unter dem KursHK$12,08-78%unter dem Kurs$8,39
Maximum+65%über dem KursHK$41,36-29%unter dem Kurs$26,42
Median+31%über dem KursHK$32,91-49%unter dem Kurs$19,12
Geometrisches Mittel+13%nah am KursHK$28,44-55%unter dem Kurs$16,80

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Cnooc: 10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Murphy Oil: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cnooc
Bear HK$19,94Fair Value HK$26,54Bull HK$33,98
HK$25,06 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Murphy Oil
Bear $19,52Fair Value $32,36Bull $32,36
$37,32 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cnooc · Energie

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+6% · über Median

Murphy Oil · Energie

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Cnooc handelt bei HK$25,06 gegenüber einem Fair Value von HK$26,54 (+6%), Murphy Oil bei $37,32 gegenüber $32,36 (-13%).

Cnooc hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Cnooc · Murphy Oil

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.