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AKTIEN-VERGLEICH

GEM Co vs Waste Management: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich GEM Co (002340) und Waste Management (WM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator GEM Co als die weniger überbewertete der beiden: GEM Co handelt bei ¥6,46 gegenüber einem Fair Value von ¥5,27 (-18%), Waste Management bei $222 gegenüber $128 (-42%).
GEM Co
002340.SHE · CNY · Grundstoffe
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥6,46
Fair Value¥5,27
Qualität42/100
Waste Management
WM · USD · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$222
Fair Value$128
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

GEM CoWaste Management
Bewertung
20.8×KGV (TTM)33.8×
1.04×KUV (TTM)3.69×
1.82×KBV9.38×
7.6×EV/EBITDA15.1×
0.93×PEG2.38×
−18.4%Fair-Value-Potenzial−42.3%
1.5%Dividendenrendite1.5%
¥0,10Dividende je Aktie$3,42
Profitabilität
12%Operative Marge18%
1.95×EBIT-Margen-Trend (5J)1.12×
7%Eigenkapitalrendite30%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)4%
8.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
24.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.6%
+12.9%Wertschöpfung/Jahr+13.7%
Bilanz & Größe
3.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5.1×
0.69×Schulden / Eigenkapital2.22×
6 Mrd$Marktkapitalisierung94 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Waste Management führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

GEM Codavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 32 Waste Managementdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
56
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
36
64
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
30
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
27
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
20
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
21
45
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
76
85

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGEM CoKurs ¥6,46Waste ManagementKurs $222
DCF-Modellek. A.-51%unter dem Kurs$108
Gewinnbasiert+38%über dem Kurs¥8,90-64%unter dem Kurs$80,38
Dividendendiskontierung-31%unter dem Kurs¥4,48k. A.
Multiplikatoren-11%nah am Kurs¥5,77-43%unter dem Kurs$127
Substanzwert-57%unter dem Kurs¥2,81-92%unter dem Kurs$16,67
Wachstums-DCFk. A.-57%unter dem Kurs$95,15
Ökonomischer Gewinn-34%unter dem Kurs¥4,24-68%unter dem Kurs$71,06
Wachstumsgewinne+59%über dem Kurs¥10,26-42%unter dem Kurs$128
Minimum-57%unter dem Kurs¥2,81-92%unter dem Kurs$16,67
Maximum+59%über dem Kurs¥10,26-42%unter dem Kurs$128
Median-21%unter dem Kurs¥5,13-57%unter dem Kurs$95,15
Geometrisches Mittel-15%nah am Kurs¥5,51-65%unter dem Kurs$76,95

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

GEM Co: 10 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Waste Management: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

GEM Co
Bear ¥3,95Fair Value ¥5,27Bull ¥6,58
¥6,46 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Waste Management
Bear $50,10Fair Value $128Bull $177
$222 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

GEM Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score42 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-18% · über Median

Waste Management · Industrie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator GEM Co als die weniger überbewertete der beiden: GEM Co handelt bei ¥6,46 gegenüber einem Fair Value von ¥5,27 (-18%), Waste Management bei $222 gegenüber $128 (-42%).

Waste Management hat den höheren Quality-Score (56/100).

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GEM Co · Waste Management

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.