TransMedics Group Inc (TMDX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 2,6 Mrd. $ · ISIN US89377M1099

Was ist TransMedics Group Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (38,15 $ bis 114,33 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,58 $ – 176,11 $ · Fair‑Value‑Band 38,15 $ – 114,33 $ · der Kurs von 86,98 $ notiert über dem Fair Value von 50,86 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

TransMedics Group Inc (TMDX) notiert aktuell bei 86,98 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 50,86 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 255,81 $ je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 86,98 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,17 $, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TransMedics Group Inc einen Umsatz von 636 Mio. $ bei einer Nettomarge von 27,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 18,7 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 38,15 $ (Bear Case) bis 114,33 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 86,98 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, TMDX ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,97 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (255,81 $) gegenüber Substanzwert (9,17 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TransMedics Group, Inc., ein kommerziell tätiges Medizintechnikunternehmen, beschäftigt sich in den USA und international mit der Umgestaltung der Organtransplantationstherapie für Patienten mit Organversagen im Endstadium.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TransMedics Group, Inc., ein kommerziell tätiges Medizintechnikunternehmen, beschäftigt sich in den USA und international mit der Umgestaltung der Organtransplantationstherapie für Patienten mit Organversagen im Endstadium. Das Unternehmen bietet das Organ Care System (OCS) an, ein tragbares Organperfusions-, Optimierungs- und Überwachungssystem, das seine proprietäre und maßgeschneiderte Technologie nutzt, um nahezu physiologische Bedingungen für Spenderorgane außerhalb des menschlichen Körpers zu reproduzieren. Zu seinem OCS gehört OCS LUNG zur Erhaltung von Spenderlungen nach Standardkriterien für eine Doppellungentransplantation; OCS Heart, eine Technologie zur Konservierung von DBD-Spenderherzen, die aufgrund der Einschränkungen der Kühllagerung als ungeeignet erachtet wird, sowie für die Ex-vivo-Reanimation, die Funktionsüberwachung und die Erhaltung schlagender Herzen von gespendeten Herzen nach dem Kreislauftod; und OCS Liver zur Erhaltung von DBD und DCD von Spenderlebern. Das Unternehmen entwickelte außerdem das nationale OCS-Programm, eine schlüsselfertige Lösung für die ausgelagerte Organentnahme; und bietet OCS-Organmanagement- und Logistikdienstleistungen an, einschließlich Luft- und Bodentransport sowie andere Koordinierungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TransMedics Group Inc entwickelte sich von 30,3 Mio. $ (FY2021) auf 605 Mio. $ (FY2025), rund +111,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 190 Mio. $.

TMDX ist 71 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

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