STERIS plc (STE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $21.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($221.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($109.96 bis $221.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $154.79 – $267.17 · Fair‑Value‑Band $109.96 – $221.53 · der Kurs von $236.07 notiert über dem Fair Value von $175.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

STERIS plc (STE) notiert aktuell bei $236.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $175.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STERIS plc einen Umsatz von $5.9B bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $109.96 (Bear Case) bis $221.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $236.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, STE ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($199.85) gegenüber Substanzwert ($49.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

STERIS plc bietet Produkte und Dienstleistungen zur Infektionsprävention in den Vereinigten Staaten, Irland und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gesundheitswesen, angewandte Sterilisationstechnologien und Biowissenschaften.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

STERIS plc bietet Produkte und Dienstleistungen zur Infektionsprävention in den Vereinigten Staaten, Irland und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gesundheitswesen, angewandte Sterilisationstechnologien und Biowissenschaften. Das Unternehmen bietet Reinigungschemikalien und Produkte zur Sterilitätssicherung, automatisierte Endoskop-Wiederaufbereitungssysteme und Nachverfolgungsprodukte, Endoskopiezubehör, Instrumente, Waschmaschinen und Sterilisatoren sowie andere Investitionsgüter sowie Geräte an, die direkt in den Behandlungsräumen verwendet werden, darunter Operationstische, Leuchten, Geräteverwaltungsdienste und Konnektivitätslösungen. und verschiedene vorbeugende Wartungsprogramme, Reparaturdienste, individuelle Beratung zur Prozessverbesserung und ausgelagerte sterile Instrumentenaufbereitung sowie Reparatur- und Wartungsdienste für Instrumente, Geräte und Endoskope. Darüber hinaus werden Prozesssteuerungs- und Überwachungssysteme sowie integrierte Sterilisationsgeräte wie Beschleuniger, Produkthandhabung und Automatisierung bereitgestellt. und Sterilisationsmodalitäten, Produktentwicklung, Materialprüfung und Prozessvalidierung sowie Supportleistungen für Sterilisationsgeräte und Kontrollsysteme, einschließlich Installation, vorbeugende Wartung, Aktualisierungen, Reparaturen und Fehlerbehebung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen pharmazeutische Reinigungsmittel, Desinfektions- und Sterilisationsmittel für Reinräume, Sterilisatoren und Waschmaschinen in pharmazeutischer Qualität und für Forschungszwecke, Produkte zur Sterilitätssicherung und -wartung, Raumdekontaminationssysteme und Sterilisatoren mit verdampftem Wasserstoffperoxid sowie Generatoren für hochreines Wasser und reinen Dampf an. und vorbeugende Wartungsprogramme und Reparaturdienste zur Unterstützung des Betriebs von Investitionsgütern.Es beliefert Gesundheitsdienstleister, Hersteller medizinischer Geräte und Arzneimittel, biopharmazeutische Produktionsstätten und Krankenhäuser. Das Unternehmen war früher als New STERIS Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in STERIS plc. STERIS plc wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mentor, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STERIS plc entwickelte sich von $4.2B (FY2022) auf $5.9B (FY2026), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $785M (+33.9%/Jahr seit FY2022).

STE ist 26% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Should STERIS' (STE) Record Chemistries Investment and Dividend Hike Require Action From Investors? Yahoo Finance · 06.08.2026
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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 345 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.